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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 30 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,42%
Posição
591
Nova
66
Aumentada
264
Reduzida
146
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 6,49 mi |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,76% |
| 2 | Tecnologia | 13,7% |
| 3 | Financeiro | 12,42% |
| 4 | Saúde | 9,24% |
| 5 | Energia | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KMF
551
Deslistada
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.
KMF
| US$ 167 mil | 0,01% |
22.000
-100
| -0,5% | -US$ 705 |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
TETCU
552
Deslistada
Tech and Energy Transition Corporation Unit
TETCU
| US$ 140 mil | 0,01% |
+14.100
| Nova | +US$ 141 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
553
Genesis Energy
GEL
US$ 1,71 bi
| US$ 134 mil | 0,01% |
11.550
-50
| -0,4% | -US$ 505 |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
554
Nokia
NOK
US$ 46,9 bi
| US$ 118 mil | 0,01% |
22.180
+500
| +2% | +US$ 2,41 mil |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
555
Deslistada
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$ 116 mil | 0,01% |
10.000
| – | – |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
|
SILV
556
Deslistada
SilverCrest Metals Inc. Common Shares
SILV
| US$ 109 mil | 0,01% |
12.500
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
557
Alamos Gold
AGI
US$ 12,8 bi
| US$ 108 mil | 0,01% |
14.100
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
558
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$ 4,14 bi
| US$ 107 mil | 0,01% |
10.939
+112
| +1% | +US$ 1,19 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
PVG
559
Deslistada
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| US$ 105 mil | 0,01% |
11.000
| – | – |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
560
Nano Dimension
NNDM
US$ 594 mi
| US$ 103 mil | 0,01% |
+12.500
| Nova | +US$ 92,6 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
561
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 77,8 bi
| US$ 102 mil | 0,01% |
40.000
| – | – |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
562
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
US$ 580 mi
| US$ 91 mil | 0,01% |
18.287
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
563
SiriusXM
SIRI
US$ 9,14 bi
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
1.190
| – | – |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
564
Bionano Genomics
BNGO
US$ 15,1 mi
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 67,1 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
AUY
565
Deslistada
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$ 55 mil | ﹤0,01% |
13.012
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
566
BCP Investment Corp
BCIC
US$ 74,3 mi
| US$ 53 mil | ﹤0,01% |
2.209
+1.200
| +119% | +US$ 28,5 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
EMWP
567
Deslistada
Eros Media World PLC
EMWP
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
750
-1.150
| -61% | -US$ 31,4 mil |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
568
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,59 bi
| – | – |
-110.475
| Encerrada | -US$ 2,11 mi | – |
|
|
569
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,44 bi
| – | – |
-34.649
| Encerrada | -US$ 3,42 mi | – |
|
|
570
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 900 mi
| – | – |
-109.636
| Encerrada | -US$ 5,61 mi | – |
|
571
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$ 297 mi
| – | – |
-9.450
| Encerrada | -US$ 88 mil | – |
|
572
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,08 bi
| – | – |
-33.216
| Encerrada | -US$ 807 mil | – |
|
573
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust
IGI
US$ 91,5 mi
| – | – |
-111.173
| Encerrada | -US$ 2,38 mi | – |
|
|
574
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,4 bi
| – | – |
-179.886
| Encerrada | -US$ 9,49 mi | – |
|
575
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
US$ 681 mi
| – | – |
-39.945
| Encerrada | -US$ 1,35 mi | – |
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T2 2021
No fechamento de T2 2021, USCA RIA detinha 591 posições avaliadas em US$ 1,65 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2021 de USCA RIA mostra 66 novas, 264 aumentaram, 146 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi. A maior venda foi de iShares Core Universal USD Bond ETF, estimada em US$ 9,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de USCA RIA no T2 2021 foi First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T2 2021 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 9,49 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 15% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T2 2021.
- USCA RIA abriu 66 novas posições e encerrou 21 em T2 2021.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T2 2021, protocolado em 28 de jul. de 2021.