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USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1648 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.42%
Posición
591
Nuevas
66
Aumentadas
264
Reducidas
146
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 6.49 M |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.76% |
| 2 | Tecnología | 13.7% |
| 3 | Finanzas | 12.42% |
| 4 | Salud | 9.24% |
| 5 | Energía | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KMF
551
Dejó de cotizar
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.
KMF
| USD 167 k | 0.01% |
22,000
-100
| -0.5% | -USD 705 |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
TETCU
552
Dejó de cotizar
Tech and Energy Transition Corporation Unit
TETCU
| USD 140 k | 0.01% |
+14,100
| Nuevas | +USD 141 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
553
Genesis Energy
GEL
USD 1715 M
| USD 134 k | 0.01% |
11,550
-50
| -0.4% | -USD 505 |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
554
Nokia
NOK
USD 51.8 mil M
| USD 118 k | 0.01% |
22,180
+500
| +2% | +USD 2.41 k |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
555
Dejó de cotizar
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| USD 116 k | 0.01% |
10,000
| – | – |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
|
SILV
556
Dejó de cotizar
SilverCrest Metals Inc. Common Shares
SILV
| USD 109 k | 0.01% |
12,500
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
557
Alamos Gold
AGI
USD 13.3 mil M
| USD 108 k | 0.01% |
14,100
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
558
Solaris Energy Infrastructure
SEI
USD 4567 M
| USD 107 k | 0.01% |
10,939
+112
| +1% | +USD 1.19 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
PVG
559
Dejó de cotizar
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| USD 105 k | 0.01% |
11,000
| – | – |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
560
Nano Dimension
NNDM
USD 594 M
| USD 103 k | 0.01% |
+12,500
| Nuevas | +USD 92.6 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
561
Lloyds Banking Group
LYG
USD 78.7 mil M
| USD 102 k | 0.01% |
40,000
| – | – |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
562
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
USD 576 M
| USD 91 k | 0.01% |
18,287
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
563
SiriusXM
SIRI
USD 9087 M
| USD 78 k | ﹤0.01% |
1,190
| – | – |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
564
Bionano Genomics
BNGO
USD 14.7 M
| USD 73 k | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 67.1 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
AUY
565
Dejó de cotizar
Yamana Gold, Inc.
AUY
| USD 55 k | ﹤0.01% |
13,012
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
566
BCP Investment Corp
BCIC
USD 73.6 M
| USD 53 k | ﹤0.01% |
2,209
+1,200
| +119% | +USD 28.5 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
EMWP
567
Dejó de cotizar
Eros Media World PLC
EMWP
| USD 23 k | ﹤0.01% |
750
-1,150
| -61% | -USD 31.4 k |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
568
Albertsons Companies
ACI
USD 6484 M
| – | – |
-110,475
| Cerradas | -USD 2.11 M | – |
|
|
569
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3427 M
| – | – |
-34,649
| Cerradas | -USD 3.42 M | – |
|
|
570
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 896 M
| – | – |
-109,636
| Cerradas | -USD 5.61 M | – |
|
571
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
USD 298 M
| – | – |
-9,450
| Cerradas | -USD 88 k | – |
|
572
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2109 M
| – | – |
-33,216
| Cerradas | -USD 807 k | – |
|
573
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust
IGI
USD 91.5 M
| – | – |
-111,173
| Cerradas | -USD 2.38 M | – |
|
|
574
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.2 mil M
| – | – |
-179,886
| Cerradas | -USD 9.49 M | – |
|
575
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
USD 685 M
| – | – |
-39,945
| Cerradas | -USD 1.35 M | – |
|
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RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T2 2021
Al cierre de T2 2021, USCA RIA mantenía 591 posiciones por un valor de USD 1648 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 1521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de USCA RIA muestra 66 nuevos, Aumentaron 264, 146 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones con un valor de USD 8.52 M. La mayor venta fue iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de USCA RIA en T2 2021 fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones por un valor de USD 8.52 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T2 2021 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 9.49 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 15% de su cartera de USD 1648 M en T2 2021.
- USCA RIA abrió 66 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2021.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1648 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.