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USCA RIA Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,42 %
Position
591
Neu
66
Aufgestockt
264
Reduziert
146
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+8,49 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+2,89 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+2,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+6,49 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+5,61 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+3,42 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,76 % |
| 2 | Technologie | 13,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,42 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,24 % |
| 5 | Energie | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KMF
551
Nicht mehr gelistet
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.
KMF
| 167.000 $ | 0,01 % |
22.000
-100
| -0,5 % | -705 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
|
TETCU
552
Nicht mehr gelistet
Tech and Energy Transition Corporation Unit
TETCU
| 140.000 $ | 0,01 % |
+14.100
| Neu | +140.853 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
553
Genesis Energy
GEL
1,7 Mrd. $
| 134.000 $ | 0,01 % |
11.550
-50
| -0,4 % | -505 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
554
Nokia
NOK
52 Mrd. $
| 118.000 $ | 0,01 % |
22.180
+500
| +2 % | +2.412 $ |
2016 Q1
21 Quartale
|
|
555
Nicht mehr gelistet
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| 116.000 $ | 0,01 % |
10.000
| – | – |
2018 Q1
13 Quartale
|
|
|
SILV
556
Nicht mehr gelistet
SilverCrest Metals Inc. Common Shares
SILV
| 109.000 $ | 0,01 % |
12.500
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
557
Alamos Gold
AGI
13,4 Mrd. $
| 108.000 $ | 0,01 % |
14.100
| – | – |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
558
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,38 Mrd. $
| 107.000 $ | 0,01 % |
10.939
+112
| +1 % | +1.186 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
|
PVG
559
Nicht mehr gelistet
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| 105.000 $ | 0,01 % |
11.000
| – | – |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
560
Nano Dimension
NNDM
603 Mio. $
| 103.000 $ | 0,01 % |
+12.500
| Neu | +92.551 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
561
Lloyds Banking Group
LYG
77,5 Mrd. $
| 102.000 $ | 0,01 % |
40.000
| – | – |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
562
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
570 Mio. $
| 91.000 $ | 0,01 % |
18.287
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
563
SiriusXM
SIRI
9,03 Mrd. $
| 78.000 $ | ﹤0,01 % |
1.190
| – | – |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
564
Bionano Genomics
BNGO
14,7 Mio. $
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +67.118 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
AUY
565
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
13.012
| – | – |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
566
BCP Investment Corp
BCIC
80,6 Mio. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
2.209
+1.200
| +119 % | +28.459 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
EMWP
567
Nicht mehr gelistet
Eros Media World PLC
EMWP
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
750
-1.150
| -61 % | -31.382 $ |
2016 Q3
19 Quartale
|
|
568
Albertsons Companies
ACI
6,35 Mrd. $
| – | – |
-110.475
| Geschlossen | -2,11 Mio. $ | – |
|
|
569
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,39 Mrd. $
| – | – |
-34.649
| Geschlossen | -3,42 Mio. $ | – |
|
|
570
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
894 Mio. $
| – | – |
-109.636
| Geschlossen | -5,61 Mio. $ | – |
|
571
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
300 Mio. $
| – | – |
-9.450
| Geschlossen | -88.000 $ | – |
|
572
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,08 Mrd. $
| – | – |
-33.216
| Geschlossen | -807.000 $ | – |
|
573
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust
IGI
91,7 Mio. $
| – | – |
-111.173
| Geschlossen | -2,38 Mio. $ | – |
|
|
574
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,1 Mrd. $
| – | – |
-179.886
| Geschlossen | -9,49 Mio. $ | – |
|
575
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
675 Mio. $
| – | – |
-39.945
| Geschlossen | -1,35 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
RP
Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt USCA RIA 591 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Die Meldung von USCA RIA für Q2 2021 weist 66 neu, 264 erhöht, 146 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Universal USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9,49 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2021 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in Amazon in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q2 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2021 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- USCA RIA eröffnete 66 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2021 am 28. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .