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USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
14.72%
推定1年リターン
39.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+39.8%
3年間の予想リターン
+60.59%
5年予想リターン
+96.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.27億
(+8.4%)
資金フロー
+$2999万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.42%
保有額
591
新規
66
買い増し
264
減少
146
解消
21
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$849万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$390万 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+$289万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$259万 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+$259万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$949万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$649万 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+$561万 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$342万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$316万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.76% |
| 2 | 情報技術 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | ヘルスケア | 9.24% |
| 5 | エネルギー | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Marvell Technology
MRVL
$2200億
| $22.3万 | 0.01% |
+3,820
| 新規 | +$18.7万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
527
Magna International
MGA
$171億
| $22.2万 | 0.01% |
2,402
-600
| -20% | -$5.72万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
528
DraftKings
DKNG
$102億
| $22万 | 0.01% |
+4,225
| 新規 | +$22.3万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
529
上場廃止
Coresite Realty Corporation
COR
| $22万 | 0.01% |
+1,636
| 新規 | +$20.4万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
530
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
$4.51億
| $21.8万 | 0.01% |
6,369
| – | – |
2021 Q1
1四半期
|
|
531
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$675億
| $21.8万 | 0.01% |
3,439
| – | – |
2021 Q1
1四半期
|
|
532
Lyft
LYFT
$63.6億
| $21.7万 | 0.01% |
3,595
-2,704
| -43% | -$15.6万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
533
McEwen Inc
MUX
$9.7億
| $21.7万 | 0.01% |
15,690
+5,000
| +47% | +$6.62万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
534
Pan American Silver
PAAS
$181億
| $21.7万 | 0.01% |
7,600
| – | – |
2020 Q3
3四半期
|
|
535
Carrier Global
CARR
$465億
| $21.4万 | 0.01% |
4,413
-12,703
| -74% | -$56.8万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
536
Invesco Water Resources ETF
PHO
$19.7億
| $21.1万 | 0.01% |
+3,936
| 新規 | +$20.6万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
537
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
$4.11億
| $21万 | 0.01% |
12,411
| – | – |
2020 Q2
4四半期
|
|
538
Invesco
IVZ
$129億
| $20.8万 | 0.01% |
+7,772
| 新規 | +$21.2万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
539
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
$21.5億
| $20.6万 | 0.01% |
11,960
| – | – |
2019 Q1
9四半期
|
|
540
Advance Auto Parts
AAP
$26.9億
| $20.5万 | 0.01% |
+1,000
| 新規 | +$19.6万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
541
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
$23.2億
| $20.4万 | 0.01% |
+11,420
| 新規 | +$19.8万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
542
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
$5.15億
| $20.3万 | 0.01% |
+8,976
| 新規 | +$20.2万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
543
International Paper
IP
$178億
| $20.2万 | 0.01% |
+3,484
| 新規 | +$19.9万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
544
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$118億
| $20.2万 | 0.01% |
21,716
+1,000
| +5% | +$9,563 |
2017 Q4
14四半期
|
|
545
上場廃止
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| $20.2万 | 0.01% |
23,770
-1,501
| -6% | -$1.27万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
546
Martin Marietta Materials
MLM
$362億
| $20万 | 0.01% |
+569
| 新規 | +$20.3万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
547
Bain Capital Specialty
BCSF
$6.53億
| $19.2万 | 0.01% |
12,522
-4,569
| -27% | -$7.21万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
548
Permian Resources
PR
$208億
| $18.3万 | 0.01% |
27,050
| – | – |
2016 Q3
19四半期
|
|
549
上場廃止
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| $17.6万 | 0.01% |
20,000
-5,000
| -20% | -$4.02万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
550
KKR Income Opportunities Fund
KIO
$4.06億
| $17.5万 | 0.01% |
10,520
| – | – |
2021 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
RP
USCA RIAの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、USCA RIAは591銘柄を保有し、保有額は$16.5億でした。前四半期の$15.2億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
USCA RIAの2021年第2四半期の報告書には、新規 66件、264件増加しました、146件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、保有株数は177,281株、評価額は$852万でした。 最も大きな売却はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定額は$949万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、株数は177,281株、評価額は$852万でした。
- USCA RIAは2021年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$316万相当を減らしました。
- USCA RIAは2021年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$949万でした。
- 2021年第2四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの15%を占めています。
- USCA RIAは2021年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$16.5億となりました。
2021年7月28日に提出された、2021年第2四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。