で公開中です！
詳しく見る
USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
14.72%
推定1年リターン
39.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+39.8%
3年間の予想リターン
+60.59%
5年予想リターン
+96.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.27億
(+8.4%)
資金フロー
+$2999万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.42%
保有額
591
新規
66
買い増し
264
減少
146
解消
21
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$849万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$390万 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+$289万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$259万 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+$259万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$949万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$649万 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+$561万 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$342万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$316万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.76% |
| 2 | 情報技術 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | ヘルスケア | 9.24% |
| 5 | エネルギー | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Lemonade
LMND
$35.1億
| $30.6万 | 0.02% |
2,800
+150
| +6% | +$1.36万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
477
MPLX
MPLX
$590億
| $30.2万 | 0.02% |
10,207
| – | – |
2020 Q2
4四半期
|
|
478
Alerian MLP ETF
AMLP
$126億
| $28.8万 | 0.02% |
7,911
| – | – |
2021 Q1
1四半期
|
|
479
International Flavors & Fragrances
IFF
$239億
| $28.3万 | 0.02% |
1,897
+282
| +17% | +$4.05万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
480
SSR Mining
SSRM
$59.5億
| $28.1万 | 0.02% |
17,998
+1,018
| +6% | +$1.71万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
481
First Majestic Silver
AG
$74.6億
| $28万 | 0.02% |
17,700
+1,000
| +6% | +$1.67万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
482
Agnico Eagle Mines
AEM
$892億
| $27.9万 | 0.02% |
4,609
| – | – |
2021 Q1
1四半期
|
|
483
Western Midstream Partners
WES
$184億
| $27.8万 | 0.02% |
12,963
| – | – |
2020 Q2
4四半期
|
|
484
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$172億
| $27.7万 | 0.02% |
4,649
-94
| -2% | -$5,553 |
2013 Q4
30四半期
|
|
|
NVCN
485
上場廃止
Neovasc Inc.
NVCN
| $27.6万 | 0.02% |
12,000
+6,240
| +108% | +$14.2万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
486
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$157億
| $27.3万 | 0.02% |
+12,000
| 新規 | +$27.2万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
487
iShares US Technology ETF
IYW
$242億
| $27.2万 | 0.02% |
2,738
-80
| -3% | -$7,461 |
2020 Q3
3四半期
|
|
488
The Kraft Heinz Company
KHC
$298億
| $27.1万 | 0.02% |
6,654
+85
| +1% | +$3,578 |
2015 Q3
23四半期
|
|
489
Roblox
RBLX
$385億
| $27万 | 0.02% |
+3,000
| 新規 | +$24.1万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
490
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$128億
| $27万 | 0.02% |
2,500
| – | – |
2019 Q1
9四半期
|
|
491
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$75.1億
| $26.9万 | 0.02% |
5,746
| – | – |
2020 Q2
4四半期
|
|
492
Etsy
ETSY
$83.4億
| $26.8万 | 0.02% |
+1,300
| 新規 | +$24.1万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
493
上場廃止
Tellurian Inc.
TELL
| $26.7万 | 0.02% |
57,340
+5,000
| +10% | +$1.53万 |
2017 Q1
17四半期
|
|
494
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$425億
| $26.6万 | 0.02% |
10,000
| – | – |
2021 Q1
1四半期
|
|
495
VICI Properties
VICI
$264億
| $26.4万 | 0.02% |
+8,495
| 新規 | +$26.3万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
496
上場廃止
BlackRock MuniVest Fund
MVF
| $26.3万 | 0.02% |
27,300
| – | – |
2018 Q1
13四半期
|
|
497
Northwest Natural Holdings
NWN
$21億
| $26.3万 | 0.02% |
5,000
| – | – |
2016 Q4
18四半期
|
|
498
S&P Global
SPGI
$1336億
| $26.1万 | 0.02% |
636
+5
| +0.8% | +$1,922 |
2021 Q1
1四半期
|
|
499
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$26億
| $26万 | 0.02% |
15,100
-5,000
| -25% | -$8.83万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
500
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$68.9億
| $26万 | 0.02% |
1,823
| – | – |
2020 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
RP
USCA RIAの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、USCA RIAは591銘柄を保有し、保有額は$16.5億でした。前四半期の$15.2億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
USCA RIAの2021年第2四半期の報告書には、新規 66件、264件増加しました、146件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、保有株数は177,281株、評価額は$852万でした。 最も大きな売却はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定額は$949万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、株数は177,281株、評価額は$852万でした。
- USCA RIAは2021年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$316万相当を減らしました。
- USCA RIAは2021年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$949万でした。
- 2021年第2四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの15%を占めています。
- USCA RIAは2021年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$16.5億となりました。
2021年7月28日に提出された、2021年第2四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。