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USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
14.72%
推定1年リターン
39.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+39.8%
3年間の予想リターン
+60.59%
5年予想リターン
+96.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.27億
(+8.4%)
資金フロー
+$2999万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.42%
保有額
591
新規
66
買い増し
264
減少
146
解消
21
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$849万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$390万 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+$289万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$259万 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+$259万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$949万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$649万 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+$561万 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$342万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$316万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.76% |
| 2 | 情報技術 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | ヘルスケア | 9.24% |
| 5 | エネルギー | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Vanguard Financials ETF
VFH
$134億
| $42.4万 | 0.03% |
4,691
-1,070
| -19% | -$9.7万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
427
Medical Properties Trust
MPT
$16.2億
| $41.7万 | 0.03% |
+20,733
| 新規 | +$44.3万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
428
Intuitive Surgical
ISRG
$1568億
| $41.4万 | 0.03% |
1,350
+9
| +0.7% | +$2,525 |
2018 Q3
11四半期
|
|
429
Spotify
SPOT
$1200億
| $41.3万 | 0.03% |
1,500
-200
| -12% | -$5.07万 |
2018 Q2
12四半期
|
|
430
Hormel Foods
HRL
$118億
| $40.7万 | 0.02% |
+8,531
| 新規 | +$40.6万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
MGP
431
上場廃止
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| $40.6万 | 0.02% |
11,086
+39
| +0.4% | +$1,389 |
2016 Q2
20四半期
|
|
432
APA Corp
APA
$173億
| $40.5万 | 0.02% |
+18,726
| 新規 | +$38.5万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
MFL
433
上場廃止
BLACKROCK MUNIHOLDINGS INVESTMENT QUALITY FUND
MFL
| $40.4万 | 0.02% |
27,355
| – | – |
2018 Q2
12四半期
|
|
434
PENN Entertainment
PENN
$20.7億
| $40.2万 | 0.02% |
+5,250
| 新規 | +$45.2万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
XEC
435
上場廃止
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| $39.5万 | 0.02% |
5,448
| – | – |
2021 Q1
1四半期
|
|
436
Chesapeake Utilities
CPK
$33.9億
| $39.1万 | 0.02% |
3,250
| – | – |
2016 Q3
19四半期
|
|
437
Ford
F
$476億
| $38.4万 | 0.02% |
25,862
-34,800
| -57% | -$46.3万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
438
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.2億
| $38.4万 | 0.02% |
9,121
-15,303
| -63% | -$63.2万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
439
T-Mobile US
TMUS
$1703億
| $37.9万 | 0.02% |
+2,614
| 新規 | +$36万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
440
Sprott Physical Gold
PHYS
$144億
| $37.8万 | 0.02% |
26,940
+1,000
| +4% | +$1.44万 |
2015 Q4
22四半期
|
|
441
NXP Semiconductors
NXPI
$600億
| $37.4万 | 0.02% |
1,816
| – | – |
2020 Q2
4四半期
|
|
442
abrdn Life Sciences Investors
HQL
$5.46億
| $36.9万 | 0.02% |
17,195
-3,130
| -15% | -$6.32万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
443
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$244億
| $36.9万 | 0.02% |
2,627
+42
| +2% | +$5,936 |
2020 Q3
3四半期
|
|
|
Y
444
上場廃止
Alleghany Corp
Y
| $36.9万 | 0.02% |
553
| – | – |
2013 Q2
32四半期
|
|
445
Loews
L
$232億
| $36.6万 | 0.02% |
6,691
-20
| -0.3% | -$1,120 |
2013 Q2
32四半期
|
|
446
Occidental Petroleum
OXY
$625億
| $36.3万 | 0.02% |
+11,615
| 新規 | +$31.2万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
447
Ecolab
ECL
$819億
| $36万 | 0.02% |
1,750
| – | – |
2020 Q2
4四半期
|
|
448
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$24.9億
| $35.8万 | 0.02% |
8,125
| – | – |
2020 Q1
5四半期
|
|
449
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$14.7億
| $35.6万 | 0.02% |
7,103
-5,871
| -45% | -$29.5万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
450
Baxter International
BAX
$133億
| $35.5万 | 0.02% |
4,405
+2
| +0% | +$168 |
2013 Q2
32四半期
|
|
類似するファンド
RP
USCA RIAの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、USCA RIAは591銘柄を保有し、保有額は$16.5億でした。前四半期の$15.2億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
USCA RIAの2021年第2四半期の報告書には、新規 66件、264件増加しました、146件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、保有株数は177,281株、評価額は$852万でした。 最も大きな売却はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定額は$949万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、株数は177,281株、評価額は$852万でした。
- USCA RIAは2021年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$316万相当を減らしました。
- USCA RIAは2021年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$949万でした。
- 2021年第2四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの15%を占めています。
- USCA RIAは2021年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$16.5億となりました。
2021年7月28日に提出された、2021年第2四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。