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USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
14.72%
推定1年リターン
39.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+39.8%
3年間の予想リターン
+60.59%
5年予想リターン
+96.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.27億
(+8.4%)
資金フロー
+$2999万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.42%
保有額
591
新規
66
買い増し
264
減少
146
解消
21
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$849万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$390万 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+$289万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$259万 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+$259万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$949万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$649万 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+$561万 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$342万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$316万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.76% |
| 2 | 情報技術 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | ヘルスケア | 9.24% |
| 5 | エネルギー | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Ball Corp
BALL
$174億
| $57万 | 0.03% |
7,030
+311
| +5% | +$2.69万 |
2019 Q3
7四半期
|
|
377
Novo Nordisk
NVO
$1740億
| $57万 | 0.03% |
13,608
-964
| -7% | -$3.74万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
378
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$179億
| $55.6万 | 0.03% |
+19,039
| 新規 | +$55.8万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
379
Targa Resources
TRGP
$621億
| $55.4万 | 0.03% |
12,465
| – | – |
2019 Q2
8四半期
|
|
380
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$46億
| $55.3万 | 0.03% |
40,726
-58,169
| -59% | -$80.3万 |
2018 Q1
13四半期
|
|
381
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$143億
| $54.6万 | 0.03% |
+12,184
| 新規 | +$54.7万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
382
iShares Biotechnology ETF
IBB
$109億
| $54.6万 | 0.03% |
3,335
| – | – |
2019 Q4
6四半期
|
|
383
上場廃止
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| $54.3万 | 0.03% |
15,106
-516
| -3% | -$1.78万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
384
Starbucks
SBUX
$1162億
| $54.1万 | 0.03% |
4,840
+412
| +9% | +$4.66万 |
2015 Q1
25四半期
|
|
385
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $54.1万 | 0.03% |
+9,967
| 新規 | +$53.1万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
386
Cable One
CABO
$3183万
| $53.6万 | 0.03% |
280
| – | – |
2017 Q2
16四半期
|
|
387
Cheniere Energy
CQP
$311億
| $53.3万 | 0.03% |
12,028
+17
| +0.1% | +$715 |
2018 Q1
13四半期
|
|
|
CONE
388
上場廃止
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| $52.2万 | 0.03% |
7,297
+2
| +0% | +$146 |
2016 Q2
20四半期
|
|
389
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
$2.62億
| $51.4万 | 0.03% |
37,319
| – | – |
2019 Q4
6四半期
|
|
390
Oneok
OKE
$592億
| $51.3万 | 0.03% |
9,220
-31
| -0.3% | -$1,651 |
2017 Q4
14四半期
|
|
391
Prosperity Bancshares
PB
$83.9億
| $51万 | 0.03% |
7,100
+100
| +1% | +$7,474 |
2013 Q2
32四半期
|
|
392
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
$9.11億
| $50.3万 | 0.03% |
19,525
+2,400
| +14% | +$6万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
393
3M
MMM
$905億
| $49.8万 | 0.03% |
2,996
| – | – |
2013 Q2
32四半期
|
|
394
Watts Water Technologies
WTS
$119億
| $49.6万 | 0.03% |
3,400
| – | – |
2018 Q1
13四半期
|
|
395
Autodesk
ADSK
$533億
| $49.4万 | 0.03% |
1,693
-320
| -16% | -$9.13万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
396
EastGroup Properties
EGP
$109億
| $49.3万 | 0.03% |
3,000
| – | – |
2016 Q2
20四半期
|
|
397
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $49.2万 | 0.03% |
12,500
-635
| -5% | -$2.46万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
398
Virgin Galactic
SPCE
$3.67億
| $49.2万 | 0.03% |
535
| – | – |
2020 Q4
2四半期
|
|
399
iShares US Transportation ETF
IYT
$20.4億
| $48.9万 | 0.03% |
+7,520
| 新規 | +$50.2万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
400
Fox Class A
FOXA
$288億
| $48.5万 | 0.03% |
13,061
+4
| +0% | +$150 |
2019 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
RP
USCA RIAの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、USCA RIAは591銘柄を保有し、保有額は$16.5億でした。前四半期の$15.2億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
USCA RIAの2021年第2四半期の報告書には、新規 66件、264件増加しました、146件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、保有株数は177,281株、評価額は$852万でした。 最も大きな売却はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定額は$949万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、株数は177,281株、評価額は$852万でした。
- USCA RIAは2021年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$316万相当を減らしました。
- USCA RIAは2021年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$949万でした。
- 2021年第2四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの15%を占めています。
- USCA RIAは2021年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$16.5億となりました。
2021年7月28日に提出された、2021年第2四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。