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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$1.27억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$2999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.42%
보유액
591
신규
66
증가
264
축소
146
청산됨
21
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259만 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649만 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.76% |
| 2 | 정보기술 | 13.7% |
| 3 | 금융 | 12.42% |
| 4 | 헬스케어 | 9.24% |
| 5 | 에너지 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Ball Corp
BALL
US$170억
| US$57만 | 0.03% |
7,030
+311
| +5% | +US$2.69만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
377
Novo Nordisk
NVO
US$1737억
| US$57만 | 0.03% |
13,608
-964
| -7% | -US$3.74만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
378
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$55.6만 | 0.03% |
+19,039
| 신규 | +US$55.8만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
379
Targa Resources
TRGP
US$628억
| US$55.4만 | 0.03% |
12,465
| – | – |
2019 Q2
8개 분기
|
|
380
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$46.2억
| US$55.3만 | 0.03% |
40,726
-58,169
| -59% | -US$80.3만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
381
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
| US$54.6만 | 0.03% |
+12,184
| 신규 | +US$54.7만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
382
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109억
| US$54.6만 | 0.03% |
3,335
| – | – |
2019 Q4
6개 분기
|
|
383
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$54.3만 | 0.03% |
15,106
-516
| -3% | -US$1.78만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
384
Starbucks
SBUX
US$1133억
| US$54.1만 | 0.03% |
4,840
+412
| +9% | +US$4.66만 |
2015 Q1
25개 분기
|
|
385
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$54.1만 | 0.03% |
+9,967
| 신규 | +US$53.1만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
386
Cable One
CABO
US$3524만
| US$53.6만 | 0.03% |
280
| – | – |
2017 Q2
16개 분기
|
|
387
Cheniere Energy
CQP
US$313억
| US$53.3만 | 0.03% |
12,028
+17
| +0.1% | +US$715 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
|
CONE
388
상장폐지됨
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$52.2만 | 0.03% |
7,297
+2
| +0% | +US$146 |
2016 Q2
20개 분기
|
|
389
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
US$2.56억
| US$51.4만 | 0.03% |
37,319
| – | – |
2019 Q4
6개 분기
|
|
390
Oneok
OKE
US$585억
| US$51.3만 | 0.03% |
9,220
-31
| -0.3% | -US$1.65천 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
391
Prosperity Bancshares
PB
US$82억
| US$51만 | 0.03% |
7,100
+100
| +1% | +US$7.47천 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
392
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$8.98억
| US$50.3만 | 0.03% |
19,525
+2,400
| +14% | +US$6만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
393
3M
MMM
US$884억
| US$49.8만 | 0.03% |
2,996
| – | – |
2013 Q2
32개 분기
|
|
394
Watts Water Technologies
WTS
US$120억
| US$49.6만 | 0.03% |
3,400
| – | – |
2018 Q1
13개 분기
|
|
395
Autodesk
ADSK
US$513억
| US$49.4만 | 0.03% |
1,693
-320
| -16% | -US$9.13만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
396
EastGroup Properties
EGP
US$108억
| US$49.3만 | 0.03% |
3,000
| – | – |
2016 Q2
20개 분기
|
|
397
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$49.2만 | 0.03% |
12,500
-635
| -5% | -US$2.46만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
398
Virgin Galactic
SPCE
US$3.59억
| US$49.2만 | 0.03% |
535
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
399
iShares US Transportation ETF
IYT
US$19.9억
| US$48.9만 | 0.03% |
+7,520
| 신규 | +US$50.2만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
400
Fox Class A
FOXA
US$283억
| US$48.5만 | 0.03% |
13,061
+4
| +0% | +US$150 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, USCA RIA 측은 US$16.5억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
USCA RIA의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 264개 증가, 146개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, 177,281주를 보유했으며 가치는 US$852만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$949만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, US$852만 상당의 177,281주를 매수했어요.
- USCA RIA 측이 2021년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$316만예요.
- USCA RIA 측은 2021년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$949만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 15% 비중을 차지해요.
- USCA RIA 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2021년 7월 28일에 제출된 USCA RIA의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.