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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$1.27억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$2999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.42%
보유액
591
신규
66
증가
264
축소
146
청산됨
21
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259만 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649만 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.76% |
| 2 | 정보기술 | 13.7% |
| 3 | 금융 | 12.42% |
| 4 | 헬스케어 | 9.24% |
| 5 | 에너지 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Block Inc
XYZ
US$474억
| US$80.2만 | 0.05% |
+3,290
| 신규 | +US$76.3만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
327
Badger Meter
BMI
US$38.2억
| US$80만 | 0.05% |
8,154
+1,050
| +15% | +US$9.9만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
328
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$49.1억
| US$79.7만 | 0.05% |
9,360
| – | – |
2014 Q4
26개 분기
|
|
329
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$79.3만 | 0.05% |
19,270
+5,618
| +41% | +US$23.7만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
330
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14억
| US$78.9만 | 0.05% |
30,079
-5,000
| -14% | -US$12.9만 |
2014 Q3
27개 분기
|
|
331
Cleveland-Cliffs
CLF
US$80.3억
| US$77.7만 | 0.05% |
+36,022
| 신규 | +US$71만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
332
ServiceNow
NOW
US$1580억
| US$77.2만 | 0.05% |
7,020
+4,270
| +155% | +US$43.3만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
333
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$76.8만 | 0.05% |
5,320
-597
| -10% | -US$8.33만 |
2015 Q4
22개 분기
|
|
334
Plains All American Pipeline
PAA
US$183억
| US$76.7만 | 0.05% |
67,515
-2,080
| -3% | -US$2.14만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
335
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$75.6만 | 0.05% |
4,620
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
336
Sanofi
SNY
US$982억
| US$75.3만 | 0.05% |
14,303
| – | – |
2013 Q2
32개 분기
|
|
337
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2302억
| US$74.7만 | 0.05% |
14,505
-19,410
| -57% | -US$100만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
338
CarGurus
CARG
US$27.8억
| US$73.6만 | 0.04% |
+28,045
| 신규 | +US$72.8만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
339
Amplify Seymour Cannabis ETF
CNBS
US$6655만
| US$72.5만 | 0.04% |
2,342
+441
| +23% | +US$13.8만 |
2021 Q1
1분기
|
|
340
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.1억
| US$71.7만 | 0.04% |
12,750
+7,100
| +126% | +US$39.5만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
341
Idexx Laboratories
IDXX
US$439억
| US$71.6만 | 0.04% |
1,133
| – | – |
2020 Q2
4개 분기
|
|
342
Stryker
SYK
US$1140억
| US$71.2만 | 0.04% |
2,741
| – | – |
2013 Q2
32개 분기
|
|
343
Netflix
NFLX
US$2732억
| US$70.4만 | 0.04% |
13,330
-15,040
| -53% | -US$76.9만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
344
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
US$2.32억
| US$70만 | 0.04% |
11,048
+897
| +9% | +US$5.6만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
|
LMRK
345
상장폐지됨
Landmark Infrastructure Partners LP Common Units
LMRK
| US$70만 | 0.04% |
54,876
| – | – |
2014 Q4
26개 분기
|
|
346
Shopify
SHOP
US$2265억
| US$69.7만 | 0.04% |
4,770
+1,000
| +27% | +US$12.3만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
347
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528억
| US$69.4만 | 0.04% |
10,366
+905
| +10% | +US$5.96만 |
2021 Q1
1분기
|
|
348
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$69.4만 | 0.04% |
3,999
+91
| +2% | +US$1.58만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
349
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
US$2.6억
| US$69.1만 | 0.04% |
30,924
| – | – |
2014 Q3
27개 분기
|
|
350
Rio Tinto
RIO
US$1417억
| US$69.1만 | 0.04% |
8,231
+5,472
| +198% | +US$47만 |
2021 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, USCA RIA 측은 US$16.5억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
USCA RIA의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 264개 증가, 146개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, 177,281주를 보유했으며 가치는 US$852만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$949만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, US$852만 상당의 177,281주를 매수했어요.
- USCA RIA 측이 2021년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$316만예요.
- USCA RIA 측은 2021년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$949만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 15% 비중을 차지해요.
- USCA RIA 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2021년 7월 28일에 제출된 USCA RIA의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.