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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$1.27억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$2999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.42%
보유액
591
신규
66
증가
264
축소
146
청산됨
21
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259만 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649만 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.76% |
| 2 | 정보기술 | 13.7% |
| 3 | 금융 | 12.42% |
| 4 | 헬스케어 | 9.24% |
| 5 | 에너지 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$35.8억
| US$124만 | 0.08% |
39,419
-2,044
| -5% | -US$6.49만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
277
Extra Space Storage
EXR
US$295억
| US$124만 | 0.08% |
7,558
-200
| -3% | -US$3만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
278
Digital Realty Trust
DLR
US$649억
| US$124만 | 0.08% |
8,214
+998
| +14% | +US$15.1만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
279
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$123만 | 0.07% |
14,427
+1,084
| +8% | +US$9.15만 |
2014 Q3
27개 분기
|
|
280
상장폐지됨
NUVEEN INTERMEDIATE DURATION QUALITY MUNICIPAL TERM FUND
NIQ
| US$121만 | 0.07% |
80,759
| – | – |
2015 Q1
25개 분기
|
|
281
AquaBounty Technologies
AQB
US$571만
| US$120만 | 0.07% |
11,244
+1,330
| +13% | +US$15.3만 |
2021 Q1
1분기
|
|
282
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153억
| US$120만 | 0.07% |
13,986
-246
| -2% | -US$2.05만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
283
Cameco
CCJ
US$359억
| US$119만 | 0.07% |
61,925
+15,300
| +33% | +US$28.9만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
284
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
US$4.18억
| US$119만 | 0.07% |
50,749
-500
| -1% | -US$1.14만 |
2014 Q3
27개 분기
|
|
285
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26억
| US$117만 | 0.07% |
43,336
-1,050
| -2% | -US$2.83만 |
2014 Q3
27개 분기
|
|
286
Zoetis
ZTS
US$327억
| US$117만 | 0.07% |
6,259
+576
| +10% | +US$10만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
287
Seagate
STX
US$1588억
| US$116만 | 0.07% |
13,150
-400
| -3% | -US$3.6만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
288
Xylem
XYL
US$248억
| US$115만 | 0.07% |
9,602
+50
| +0.5% | +US$5.71천 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
289
Palomar
PLMR
US$36.3억
| US$113만 | 0.07% |
15,020
| – | – |
2020 Q1
5개 분기
|
|
290
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$179억
| US$113만 | 0.07% |
24,139
-11,730
| -33% | -US$52.1만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
ANAT
291
상장폐지됨
American National Group, Inc. Common Stock
ANAT
| US$113만 | 0.07% |
7,586
-746
| -9% | -US$10만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
292
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
US$6.36억
| US$111만 | 0.07% |
59,720
-3,300
| -5% | -US$6.13만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
293
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269억
| US$111만 | 0.07% |
16,336
-144
| -0.9% | -US$9.28천 |
2016 Q1
21개 분기
|
|
294
Roku
ROKU
US$233억
| US$108만 | 0.07% |
2,350
+150
| +7% | +US$5.31만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
295
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1억
| US$107만 | 0.07% |
10,188
+8
| +0.1% | +US$854 |
2015 Q2
24개 분기
|
|
296
Halliburton
HAL
US$279억
| US$106만 | 0.06% |
46,021
-5
| -0% | -US$111 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
297
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$106만 | 0.06% |
9,069
-5,766
| -39% | -US$67.4만 |
2013 Q3
31개 분기
|
|
298
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
US$6.41억
| US$105만 | 0.06% |
37,252
| – | – |
2017 Q4
14개 분기
|
|
299
DuPont de Nemours
DD
US$180억
| US$105만 | 0.06% |
10,764
-132
| -1% | -US$1.33만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
300
American Express
AXP
US$2191억
| US$104만 | 0.06% |
6,264
-43
| -0.7% | -US$6.74천 |
2014 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, USCA RIA 측은 US$16.5억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
USCA RIA의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 264개 증가, 146개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, 177,281주를 보유했으며 가치는 US$852만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$949만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, US$852만 상당의 177,281주를 매수했어요.
- USCA RIA 측이 2021년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$316만예요.
- USCA RIA 측은 2021년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$949만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 15% 비중을 차지해요.
- USCA RIA 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2021년 7월 28일에 제출된 USCA RIA의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.