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USCA RIA Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,42 %
Position
591
Neu
66
Aufgestockt
264
Reduziert
146
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+8,49 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+2,89 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+2,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+6,49 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+5,61 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+3,42 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,76 % |
| 2 | Technologie | 13,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,42 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,24 % |
| 5 | Energie | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,59 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,08 % |
39.419
-2.044
| -5 % | -64.896 $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
277
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,08 % |
7.558
-200
| -3 % | -29.963 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
278
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,08 % |
8.214
+998
| +14 % | +150.839 $ |
2019 Q1
9 Quartale
|
|
279
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,07 % |
14.427
+1.084
| +8 % | +91.499 $ |
2014 Q3
27 Quartale
|
|
280
Nicht mehr gelistet
NUVEEN INTERMEDIATE DURATION QUALITY MUNICIPAL TERM FUND
NIQ
| 1,21 Mio. $ | 0,07 % |
80.759
| – | – |
2015 Q1
25 Quartale
|
|
281
AquaBounty Technologies
AQB
5,71 Mio. $
| 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
11.244
+1.330
| +13 % | +152.612 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
282
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
13.986
-246
| -2 % | -20.493 $ |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
283
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,07 % |
61.925
+15.300
| +33 % | +288.752 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
284
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
418 Mio. $
| 1,19 Mio. $ | 0,07 % |
50.749
-500
| -1 % | -11.391 $ |
2014 Q3
27 Quartale
|
|
285
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,07 % |
43.336
-1.050
| -2 % | -28.310 $ |
2014 Q3
27 Quartale
|
|
286
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,07 % |
6.259
+576
| +10 % | +100.033 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
287
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,07 % |
13.150
-400
| -3 % | -36.045 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
288
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,07 % |
9.602
+50
| +0,5 % | +5.710 $ |
2017 Q1
17 Quartale
|
|
289
Palomar
PLMR
3,67 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,07 % |
15.020
| – | – |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
290
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,07 % |
24.139
-11.730
| -33 % | -521.139 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
|
ANAT
291
Nicht mehr gelistet
American National Group, Inc. Common Stock
ANAT
| 1,13 Mio. $ | 0,07 % |
7.586
-746
| -9 % | -99.854 $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
292
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
633 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,07 % |
59.720
-3.300
| -5 % | -61.308 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
293
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,07 % |
16.336
-144
| -0,9 % | -9.284 $ |
2016 Q1
21 Quartale
|
|
294
Roku
ROKU
23 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,07 % |
2.350
+150
| +7 % | +53.058 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
295
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,07 % |
10.188
+8
| +0,1 % | +854 $ |
2015 Q2
24 Quartale
|
|
296
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,06 % |
46.021
-5
| -0 % | -111 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
297
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,06 % |
9.069
-5.766
| -39 % | -673.806 $ |
2013 Q3
31 Quartale
|
|
298
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
649 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | 0,06 % |
37.252
| – | – |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
299
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,06 % |
10.764
-132
| -1 % | -13.257 $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
300
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,06 % |
6.264
-43
| -0,7 % | -6.735 $ |
2014 Q2
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RP
Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt USCA RIA 591 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Die Meldung von USCA RIA für Q2 2021 weist 66 neu, 264 erhöht, 146 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Universal USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9,49 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2021 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in Amazon in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q2 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2021 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- USCA RIA eröffnete 66 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2021 am 28. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .