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USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
14.72%
推定1年リターン
39.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+39.8%
3年間の予想リターン
+60.59%
5年予想リターン
+96.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.27億
(+8.4%)
資金フロー
+$2999万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.42%
保有額
591
新規
66
買い増し
264
減少
146
解消
21
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$849万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$390万 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+$289万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$259万 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+$259万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$949万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$649万 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+$561万 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$342万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$316万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.76% |
| 2 | 情報技術 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | ヘルスケア | 9.24% |
| 5 | エネルギー | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
$35.9億
| $124万 | 0.08% |
39,419
-2,044
| -5% | -$6.49万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
277
Extra Space Storage
EXR
$295億
| $124万 | 0.08% |
7,558
-200
| -3% | -$3万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
278
Digital Realty Trust
DLR
$653億
| $124万 | 0.08% |
8,214
+998
| +14% | +$15.1万 |
2019 Q1
9四半期
|
|
279
Micron Technology
MU
$9943億
| $123万 | 0.07% |
14,427
+1,084
| +8% | +$9.15万 |
2014 Q3
27四半期
|
|
280
上場廃止
NUVEEN INTERMEDIATE DURATION QUALITY MUNICIPAL TERM FUND
NIQ
| $121万 | 0.07% |
80,759
| – | – |
2015 Q1
25四半期
|
|
281
AquaBounty Technologies
AQB
$571万
| $120万 | 0.07% |
11,244
+1,330
| +13% | +$15.3万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
282
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $120万 | 0.07% |
13,986
-246
| -2% | -$2.05万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
283
Cameco
CCJ
$355億
| $119万 | 0.07% |
61,925
+15,300
| +33% | +$28.9万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
284
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
$4.18億
| $119万 | 0.07% |
50,749
-500
| -1% | -$1.14万 |
2014 Q3
27四半期
|
|
285
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.2億
| $117万 | 0.07% |
43,336
-1,050
| -2% | -$2.83万 |
2014 Q3
27四半期
|
|
286
Zoetis
ZTS
$328億
| $117万 | 0.07% |
6,259
+576
| +10% | +$10万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
287
Seagate
STX
$1453億
| $116万 | 0.07% |
13,150
-400
| -3% | -$3.6万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
288
Xylem
XYL
$243億
| $115万 | 0.07% |
9,602
+50
| +0.5% | +$5,710 |
2017 Q1
17四半期
|
|
289
Palomar
PLMR
$36.7億
| $113万 | 0.07% |
15,020
| – | – |
2020 Q1
5四半期
|
|
290
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $113万 | 0.07% |
24,139
-11,730
| -33% | -$52.1万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
|
ANAT
291
上場廃止
American National Group, Inc. Common Stock
ANAT
| $113万 | 0.07% |
7,586
-746
| -9% | -$10万 |
2019 Q3
7四半期
|
|
292
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
$6.33億
| $111万 | 0.07% |
59,720
-3,300
| -5% | -$6.13万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
293
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $111万 | 0.07% |
16,336
-144
| -0.9% | -$9,284 |
2016 Q1
21四半期
|
|
294
Roku
ROKU
$230億
| $108万 | 0.07% |
2,350
+150
| +7% | +$5.31万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
295
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $107万 | 0.07% |
10,188
+8
| +0.1% | +$854 |
2015 Q2
24四半期
|
|
296
Halliburton
HAL
$279億
| $106万 | 0.06% |
46,021
-5
| -0% | -$111 |
2013 Q2
32四半期
|
|
297
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $106万 | 0.06% |
9,069
-5,766
| -39% | -$67.4万 |
2013 Q3
31四半期
|
|
298
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
$6.49億
| $105万 | 0.06% |
37,252
| – | – |
2017 Q4
14四半期
|
|
299
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $105万 | 0.06% |
10,764
-132
| -1% | -$1.33万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
300
American Express
AXP
$2118億
| $104万 | 0.06% |
6,264
-43
| -0.7% | -$6,735 |
2014 Q2
28四半期
|
|
類似するファンド
RP
USCA RIAの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、USCA RIAは591銘柄を保有し、保有額は$16.5億でした。前四半期の$15.2億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
USCA RIAの2021年第2四半期の報告書には、新規 66件、264件増加しました、146件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、保有株数は177,281株、評価額は$852万でした。 最も大きな売却はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定額は$949万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、株数は177,281株、評価額は$852万でした。
- USCA RIAは2021年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$316万相当を減らしました。
- USCA RIAは2021年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$949万でした。
- 2021年第2四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの15%を占めています。
- USCA RIAは2021年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$16.5億となりました。
2021年7月28日に提出された、2021年第2四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。