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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 30 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,42%
Posição
591
Nova
66
Aumentada
264
Reduzida
146
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 6,49 mi |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,76% |
| 2 | Tecnologia | 13,7% |
| 3 | Financeiro | 12,42% |
| 4 | Saúde | 9,24% |
| 5 | Energia | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,63 bi
| US$ 1,24 mi | 0,08% |
39.419
-2.044
| -5% | -US$ 64,9 mil |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
277
Extra Space Storage
EXR
US$ 30,3 bi
| US$ 1,24 mi | 0,08% |
7.558
-200
| -3% | -US$ 30 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
278
Digital Realty Trust
DLR
US$ 63,4 bi
| US$ 1,24 mi | 0,08% |
8.214
+998
| +14% | +US$ 151 mil |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
279
Micron Technology
MU
US$ 969 bi
| US$ 1,23 mi | 0,07% |
14.427
+1.084
| +8% | +US$ 91,5 mil |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
280
Deslistada
NUVEEN INTERMEDIATE DURATION QUALITY MUNICIPAL TERM FUND
NIQ
| US$ 1,21 mi | 0,07% |
80.759
| – | – |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
281
AquaBounty Technologies
AQB
US$ 5,25 mi
| US$ 1,2 mi | 0,07% |
11.244
+1.330
| +13% | +US$ 153 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
282
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 1,2 mi | 0,07% |
13.986
-246
| -2% | -US$ 20,5 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
283
Cameco
CCJ
US$ 34,4 bi
| US$ 1,19 mi | 0,07% |
61.925
+15.300
| +33% | +US$ 289 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
284
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
US$ 422 mi
| US$ 1,19 mi | 0,07% |
50.749
-500
| -1% | -US$ 11,4 mil |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
285
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,74 bi
| US$ 1,17 mi | 0,07% |
43.336
-1.050
| -2% | -US$ 28,3 mil |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
286
Zoetis
ZTS
US$ 33,9 bi
| US$ 1,17 mi | 0,07% |
6.259
+576
| +10% | +US$ 100 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
287
Seagate
STX
US$ 146 bi
| US$ 1,16 mi | 0,07% |
13.150
-400
| -3% | -US$ 36 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
288
Xylem
XYL
US$ 25,5 bi
| US$ 1,15 mi | 0,07% |
9.602
+50
| +0,5% | +US$ 5,71 mil |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
289
Palomar
PLMR
US$ 3,8 bi
| US$ 1,13 mi | 0,07% |
15.020
| – | – |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
290
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,9 bi
| US$ 1,13 mi | 0,07% |
24.139
-11.730
| -33% | -US$ 521 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
ANAT
291
Deslistada
American National Group, Inc. Common Stock
ANAT
| US$ 1,13 mi | 0,07% |
7.586
-746
| -9% | -US$ 100 mil |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
292
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
US$ 637 mi
| US$ 1,11 mi | 0,07% |
59.720
-3.300
| -5% | -US$ 61,3 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
293
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 1,11 mi | 0,07% |
16.336
-144
| -0,9% | -US$ 9,28 mil |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
294
Roku
ROKU
US$ 23,8 bi
| US$ 1,08 mi | 0,07% |
2.350
+150
| +7% | +US$ 53,1 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
295
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,65 bi
| US$ 1,07 mi | 0,07% |
10.188
+8
| +0,1% | +US$ 854 |
2015 Q2
24 trimestres
|
|
296
Halliburton
HAL
US$ 27,7 bi
| US$ 1,06 mi | 0,06% |
46.021
-5
| -0% | -US$ 111 |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
297
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,3 bi
| US$ 1,06 mi | 0,06% |
9.069
-5.766
| -39% | -US$ 674 mil |
2013 Q3
31 trimestres
|
|
298
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
US$ 602 mi
| US$ 1,05 mi | 0,06% |
37.252
| – | – |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
299
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,2 bi
| US$ 1,05 mi | 0,06% |
10.764
-132
| -1% | -US$ 13,3 mil |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
300
American Express
AXP
US$ 220 bi
| US$ 1,04 mi | 0,06% |
6.264
-43
| -0,7% | -US$ 6,74 mil |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T2 2021
No fechamento de T2 2021, USCA RIA detinha 591 posições avaliadas em US$ 1,65 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2021 de USCA RIA mostra 66 novas, 264 aumentaram, 146 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi. A maior venda foi de iShares Core Universal USD Bond ETF, estimada em US$ 9,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de USCA RIA no T2 2021 foi First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T2 2021 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 9,49 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 15% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T2 2021.
- USCA RIA abriu 66 novas posições e encerrou 21 em T2 2021.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T2 2021, protocolado em 28 de jul. de 2021.