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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 30 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,42%
Posição
591
Nova
66
Aumentada
264
Reduzida
146
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 6,49 mi |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,76% |
| 2 | Tecnologia | 13,7% |
| 3 | Financeiro | 12,42% |
| 4 | Saúde | 9,24% |
| 5 | Energia | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 1,58 mi | 0,1% |
12.959
+3.013
| +30% | +US$ 372 mil |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
252
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 1,57 mi | 0,1% |
18.383
+28
| +0,2% | +US$ 2,44 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
253
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 1,55 mi | 0,09% |
41.700
+11.750
| +39% | +US$ 431 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
MMP
254
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 1,53 mi | 0,09% |
31.190
+10
| +0% | +US$ 485 |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
255
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
US$ 118 mi
| US$ 1,5 mi | 0,09% |
15.003
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
256
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,49 mi | 0,09% |
9.645
+1.660
| +21% | +US$ 255 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
257
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 1,48 mi | 0,09% |
9.131
+2.374
| +35% | +US$ 373 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
258
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,3 bi
| US$ 1,48 mi | 0,09% |
87.500
-2.500
| -3% | -US$ 44,4 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
259
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$ 486 mi
| US$ 1,47 mi | 0,09% |
45.308
-1.045
| -2% | -US$ 33,9 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
260
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 1,45 mi | 0,09% |
36.573
+1
| +0% | +US$ 40 |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
261
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| US$ 1,44 mi | 0,09% |
9.533
-678
| -7% | -US$ 100 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
262
Opendoor
OPEN
US$ 2,06 bi
| US$ 1,44 mi | 0,09% |
83.690
-491
| -0,6% | -US$ 8,44 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
263
Universal Display
OLED
US$ 3,58 bi
| US$ 1,44 mi | 0,09% |
6.455
+55
| +0,9% | +US$ 12 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
264
DWS Municipal Income Trust
KTF
US$ 320 mi
| US$ 1,42 mi | 0,09% |
116.250
| – | – |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
265
Axalta
AXTA
US$ 7,16 bi
| US$ 1,4 mi | 0,09% |
46.025
-28.225
| -38% | -US$ 894 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
266
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 1,38 mi | 0,08% |
29.773
-1.103
| -4% | -US$ 50,7 mil |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
267
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 1,38 mi | 0,08% |
28.679
-1.546
| -5% | -US$ 74,2 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
268
Virtus Global Multi-Sector Income Fund
VGI
US$ 74,8 mi
| US$ 1,37 mi | 0,08% |
114.880
| – | – |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
269
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 1,36 mi | 0,08% |
+28.752
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
270
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 344 mi
| US$ 1,34 mi | 0,08% |
39.210
+7.485
| +24% | +US$ 262 mil |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
271
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 1,32 mi | 0,08% |
19.719
+135
| +0,7% | +US$ 9,01 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
272
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 1,3 mi | 0,08% |
15.041
+42
| +0,3% | +US$ 3,42 mil |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
273
Forestar Group
FOR
US$ 1,31 bi
| US$ 1,3 mi | 0,08% |
62.025
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
274
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 1,27 mi | 0,08% |
128.300
-1.700
| -1% | -US$ 18 mil |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
275
Vale
VALE
US$ 55,6 bi
| US$ 1,25 mi | 0,08% |
54.666
+21.192
| +63% | +US$ 443 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T2 2021
No fechamento de T2 2021, USCA RIA detinha 591 posições avaliadas em US$ 1,65 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2021 de USCA RIA mostra 66 novas, 264 aumentaram, 146 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi. A maior venda foi de iShares Core Universal USD Bond ETF, estimada em US$ 9,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de USCA RIA no T2 2021 foi First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T2 2021 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 9,49 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 15% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T2 2021.
- USCA RIA abriu 66 novas posições e encerrou 21 em T2 2021.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T2 2021, protocolado em 28 de jul. de 2021.