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USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1648 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.42%
Posición
591
Nuevas
66
Aumentadas
264
Reducidas
146
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 6.49 M |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.76% |
| 2 | Tecnología | 13.7% |
| 3 | Finanzas | 12.42% |
| 4 | Atención médica | 9.24% |
| 5 | Energía | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 1.58 M | 0.1% |
12,959
+3,013
| +30% | +USD 372 k |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
252
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 1.57 M | 0.1% |
18,383
+28
| +0.2% | +USD 2.44 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
253
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 1.55 M | 0.09% |
41,700
+11,750
| +39% | +USD 431 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
MMP
254
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 1.53 M | 0.09% |
31,190
+10
| +0% | +USD 485 |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
255
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
USD 118 M
| USD 1.5 M | 0.09% |
15,003
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
256
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.49 M | 0.09% |
9,645
+1,660
| +21% | +USD 255 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
257
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 1.48 M | 0.09% |
9,131
+2,374
| +35% | +USD 373 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
258
AGNC Investment
AGNC
USD 10.3 mil M
| USD 1.48 M | 0.09% |
87,500
-2,500
| -3% | -USD 44.4 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
259
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
USD 486 M
| USD 1.47 M | 0.09% |
45,308
-1,045
| -2% | -USD 33.9 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
260
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 1.45 M | 0.09% |
36,573
+1
| +0% | +USD 40 |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
261
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 1.44 M | 0.09% |
9,533
-678
| -7% | -USD 100 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
262
Opendoor
OPEN
USD 2059 M
| USD 1.44 M | 0.09% |
83,690
-491
| -0.6% | -USD 8.44 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
263
Universal Display
OLED
USD 3583 M
| USD 1.44 M | 0.09% |
6,455
+55
| +0.9% | +USD 12 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
264
DWS Municipal Income Trust
KTF
USD 320 M
| USD 1.42 M | 0.09% |
116,250
| – | – |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
265
Axalta
AXTA
USD 7157 M
| USD 1.4 M | 0.09% |
46,025
-28,225
| -38% | -USD 894 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
266
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 1.38 M | 0.08% |
29,773
-1,103
| -4% | -USD 50.7 k |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
267
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2484 M
| USD 1.38 M | 0.08% |
28,679
-1,546
| -5% | -USD 74.2 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
268
Virtus Global Multi-Sector Income Fund
VGI
USD 74.8 M
| USD 1.37 M | 0.08% |
114,880
| – | – |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
269
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 1.36 M | 0.08% |
+28,752
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
270
Optimum Communications Inc
OPTU
USD 344 M
| USD 1.34 M | 0.08% |
39,210
+7,485
| +24% | +USD 262 k |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
271
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 1.32 M | 0.08% |
19,719
+135
| +0.7% | +USD 9.01 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
272
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 1.3 M | 0.08% |
15,041
+42
| +0.3% | +USD 3.42 k |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
273
Forestar Group
FOR
USD 1310 M
| USD 1.3 M | 0.08% |
62,025
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
274
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 1.27 M | 0.08% |
128,300
-1,700
| -1% | -USD 18 k |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
275
Vale
VALE
USD 55.6 mil M
| USD 1.25 M | 0.08% |
54,666
+21,192
| +63% | +USD 443 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T2 2021
Al cierre de T2 2021, USCA RIA mantenía 591 posiciones por un valor de USD 1648 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 1521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de USCA RIA muestra 66 nuevos, Aumentaron 264, 146 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones con un valor de USD 8.52 M. La mayor venta fue iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de USCA RIA en T2 2021 fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones por un valor de USD 8.52 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T2 2021 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 9.49 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 15% de su cartera de USD 1648 M en T2 2021.
- USCA RIA abrió 66 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2021.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1648 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.