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USCA RIA Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,42 %
Position
591
Neu
66
Aufgestockt
264
Reduziert
146
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+8,49 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+2,89 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+2,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+6,49 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+5,61 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+3,42 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,76 % |
| 2 | Technologie | 13,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,42 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,24 % |
| 5 | Energie | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,1 % |
12.959
+3.013
| +30 % | +372.370 $ |
2017 Q2
16 Quartale
|
|
252
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,1 % |
18.383
+28
| +0,2 % | +2.440 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
253
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,09 % |
41.700
+11.750
| +39 % | +430.699 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
|
MMP
254
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 1,53 Mio. $ | 0,09 % |
31.190
+10
| +0 % | +485 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
255
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
118 Mio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
15.003
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
256
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,09 % |
9.645
+1.660
| +21 % | +254.783 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
257
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 1,48 Mio. $ | 0,09 % |
9.131
+2.374
| +35 % | +373.027 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
258
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,09 % |
87.500
-2.500
| -3 % | -44.417 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
259
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
486 Mio. $
| 1,47 Mio. $ | 0,09 % |
45.308
-1.045
| -2 % | -33.934 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
260
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,09 % |
36.573
+1
| +0 % | +40 $ |
2018 Q3
11 Quartale
|
|
261
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,09 % |
9.533
-678
| -7 % | -100.029 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
262
Opendoor
OPEN
2,06 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,09 % |
83.690
-491
| -0,6 % | -8.437 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
263
Universal Display
OLED
3,58 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,09 % |
6.455
+55
| +0,9 % | +12.047 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
264
DWS Municipal Income Trust
KTF
320 Mio. $
| 1,42 Mio. $ | 0,09 % |
116.250
| – | – |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
265
Axalta
AXTA
7,16 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
46.025
-28.225
| -38 % | -893.567 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
266
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,08 % |
29.773
-1.103
| -4 % | -50.721 $ |
2016 Q2
20 Quartale
|
|
267
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,08 % |
28.679
-1.546
| -5 % | -74.186 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
268
Virtus Global Multi-Sector Income Fund
VGI
74,8 Mio. $
| 1,37 Mio. $ | 0,08 % |
114.880
| – | – |
2017 Q1
17 Quartale
|
|
269
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,08 % |
+28.752
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
270
Optimum Communications Inc
OPTU
344 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,08 % |
39.210
+7.485
| +24 % | +261.943 $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
271
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,08 % |
19.719
+135
| +0,7 % | +9.007 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
272
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
15.041
+42
| +0,3 % | +3.416 $ |
2018 Q1
13 Quartale
|
|
273
Forestar Group
FOR
1,31 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
62.025
| – | – |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
274
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,08 % |
128.300
-1.700
| -1 % | -17.994 $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
275
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,08 % |
54.666
+21.192
| +63 % | +443.051 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
RP
Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt USCA RIA 591 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Die Meldung von USCA RIA für Q2 2021 weist 66 neu, 264 erhöht, 146 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Universal USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9,49 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2021 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in Amazon in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q2 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2021 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- USCA RIA eröffnete 66 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2021 am 28. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .