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USCA RIA 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
14.72%
1年估算報酬率
39.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.99%
1年估算報酬率
+39.8%
3年估算報酬率
+60.59%
5年估算報酬率
+96.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
+US$1.27億
(+8.4%)
資金流向
+US$2999萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.42%
持股
591
新
66
增持
264
減碼
146
已平倉
21
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390萬 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259萬 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649萬 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561萬 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.76% |
| 2 | 資訊科技 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | 醫療保健 | 9.24% |
| 5 | 能源 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
| US$158萬 | 0.1% |
12,959
+3,013
| +30% | +US$37.2萬 |
2017 Q2
16個季度
|
|
252
Royal Caribbean
RCL
US$865億
| US$157萬 | 0.1% |
18,383
+28
| +0.2% | +US$2,440 |
2020 Q3
3個季度
|
|
253
Tractor Supply
TSCO
US$189億
| US$155萬 | 0.09% |
41,700
+11,750
| +39% | +US$43.1萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
|
MMP
254
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$153萬 | 0.09% |
31,190
+10
| +0% | +US$485 |
2013 Q2
32個季度
|
|
255
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
US$1.13億
| US$150萬 | 0.09% |
15,003
| – | – |
2020 Q4
2個季度
|
|
256
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$149萬 | 0.09% |
9,645
+1,660
| +21% | +US$25.5萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
257
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$148萬 | 0.09% |
9,131
+2,374
| +35% | +US$37.3萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
258
AGNC Investment
AGNC
US$105億
| US$148萬 | 0.09% |
87,500
-2,500
| -3% | -US$4.44萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
259
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$4.91億
| US$147萬 | 0.09% |
45,308
-1,045
| -2% | -US$3.39萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
260
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391億
| US$145萬 | 0.09% |
36,573
+1
| +0% | +US$40 |
2018 Q3
11個季度
|
|
261
Dover
DOV
US$279億
| US$144萬 | 0.09% |
9,533
-678
| -7% | -US$10萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
262
Opendoor
OPEN
US$11.1億
| US$144萬 | 0.09% |
83,690
-491
| -0.6% | -US$8,437 |
2020 Q4
2個季度
|
|
263
Universal Display
OLED
US$40.2億
| US$144萬 | 0.09% |
6,455
+55
| +0.9% | +US$1.2萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
264
DWS Municipal Income Trust
KTF
US$3.22億
| US$142萬 | 0.09% |
116,250
| – | – |
2017 Q4
14個季度
|
|
265
Axalta
AXTA
US$78.3億
| US$140萬 | 0.09% |
46,025
-28,225
| -38% | -US$89.4萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
266
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.2億
| US$138萬 | 0.08% |
29,773
-1,103
| -4% | -US$5.07萬 |
2016 Q2
20個季度
|
|
267
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$25億
| US$138萬 | 0.08% |
28,679
-1,546
| -5% | -US$7.42萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
268
Virtus Global Multi-Sector Income Fund
VGI
US$7580萬
| US$137萬 | 0.08% |
114,880
| – | – |
2017 Q1
17個季度
|
|
269
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215億
| US$136萬 | 0.08% |
+28,752
| 新 | +US$134萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
270
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2億
| US$134萬 | 0.08% |
39,210
+7,485
| +24% | +US$26.2萬 |
2018 Q2
12個季度
|
|
271
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$132萬 | 0.08% |
19,719
+135
| +0.7% | +US$9,007 |
2013 Q2
32個季度
|
|
272
Cheniere Energy
LNG
US$630億
| US$130萬 | 0.08% |
15,041
+42
| +0.3% | +US$3,416 |
2018 Q1
13個季度
|
|
273
Forestar Group
FOR
US$11.4億
| US$130萬 | 0.08% |
62,025
| – | – |
2020 Q3
3個季度
|
|
274
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$519億
| US$127萬 | 0.08% |
128,300
-1,700
| -1% | -US$1.8萬 |
2019 Q2
8個季度
|
|
275
Vale
VALE
US$477億
| US$125萬 | 0.08% |
54,666
+21,192
| +63% | +US$44.3萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
相似基金
RP
USCA RIA的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，USCA RIA持有591個部位，價值US$16.5億，較前一季的US$15.2億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的15%。
USCA RIA的2021年第2季申報資料顯示有新增66項、增加264檔、減碼146檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共177,281股，價值US$852萬。 最大的一筆賣出是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計金額為US$949萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和金融。
- USCA RIA在2021年第2季最大筆買進的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共買進177,281股，價值US$852萬。
- USCA RIA在2021年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$390萬。
- USCA RIA在2021年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$316萬。
- USCA RIA於2021年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$949萬。
- 在2021年第2季，USCA RIA的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占15%。
- USCA RIA在2021年第2季新增了66個部位，並平倉21個部位。
- USCA RIA的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$16.5億。
根據USCA RIA的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月28日提交。