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USCA RIA 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
14.72%
1年估算報酬率
39.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.99%
1年估算報酬率
+39.8%
3年估算報酬率
+60.59%
5年估算報酬率
+96.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
+US$1.27億
(+8.4%)
資金流向
+US$2999萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.42%
持股
591
新
66
增持
264
減碼
146
已平倉
21
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390萬 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259萬 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649萬 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561萬 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.76% |
| 2 | 資訊科技 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | 醫療保健 | 9.24% |
| 5 | 能源 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$13.1億
| US$224萬 | 0.14% |
20,436
+1,356
| +7% | +US$14萬 |
2019 Q3
7個季度
|
|
202
NextEra Energy
NEE
US$1729億
| US$223萬 | 0.14% |
30,467
-3,900
| -11% | -US$29.3萬 |
2014 Q2
28個季度
|
|
203
Unity
U
US$176億
| US$223萬 | 0.14% |
20,270
+5,740
| +40% | +US$56.4萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
204
Paysafe
PSFE
US$2.81億
| US$222萬 | 0.14% |
15,313
+1,567
| +11% | +US$23.5萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
205
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.7億
| US$222萬 | 0.13% |
138,681
+14,070
| +11% | +US$21.9萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
206
Rackspace Technology
RXT
US$7.31億
| US$222萬 | 0.13% |
113,024
-14,126
| -11% | -US$31.3萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
207
Abbott
ABT
US$1784億
| US$218萬 | 0.13% |
18,767
+562
| +3% | +US$6.55萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
208
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$2.06億
| US$214萬 | 0.13% |
191,521
+1,894
| +1% | +US$2.09萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
209
Air Products & Chemicals
APD
US$684億
| US$214萬 | 0.13% |
7,451
+725
| +11% | +US$21.3萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
210
Littelfuse
LFUS
US$97.3億
| US$213萬 | 0.13% |
8,362
| – | – |
2013 Q2
32個季度
|
|
211
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$84.1億
| US$212萬 | 0.13% |
94,467
-1,045
| -1% | -US$2.34萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
212
eBay
EBAY
US$524億
| US$210萬 | 0.13% |
29,901
+66
| +0.2% | +US$4,139 |
2013 Q2
32個季度
|
|
|
LTHM
213
已下市
Livent Corporation
LTHM
| US$210萬 | 0.13% |
108,242
+18,400
| +20% | +US$33.5萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
NID
214
已下市
NUVEEN INTERMEDIATE DURATION MUNICIPAL TERM FUND
NID
| US$208萬 | 0.13% |
138,680
+1,400
| +1% | +US$2.02萬 |
2015 Q1
25個季度
|
|
215
PPL Corp
PPL
US$265億
| US$207萬 | 0.13% |
73,880
-400
| -0.5% | -US$1.16萬 |
2019 Q1
9個季度
|
|
216
PG&E
PCG
US$389億
| US$205萬 | 0.12% |
201,772
+7,879
| +4% | +US$8.45萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
217
Lucid Motors
LCID
US$13億
| US$205萬 | 0.12% |
+7,115
| 新 | +US$156萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
IPOF
218
已下市
Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI
IPOF
| US$204萬 | 0.12% |
200,274
+21,799
| +12% | +US$22.5萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
219
Blackstone
BX
US$931億
| US$202萬 | 0.12% |
20,806
+485
| +2% | +US$4.31萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
220
ConocoPhillips
COP
US$1777億
| US$201萬 | 0.12% |
33,006
+19,043
| +136% | +US$106萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
221
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
US$1.89億
| US$197萬 | 0.12% |
84,647
| – | – |
2014 Q4
26個季度
|
|
222
Eastman Chemical
EMN
US$75.6億
| US$195萬 | 0.12% |
16,715
-1,108
| -6% | -US$13.3萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
223
Popular Inc
BPOP
US$100億
| US$194萬 | 0.12% |
25,820
| – | – |
2020 Q4
2個季度
|
|
224
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$4.85億
| US$190萬 | 0.12% |
145,118
| – | – |
2015 Q1
25個季度
|
|
225
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$11.9億
| US$189萬 | 0.11% |
73,466
-385
| -0.5% | -US$9,493 |
2020 Q3
3個季度
|
|
相似基金
RP
USCA RIA的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，USCA RIA持有591個部位，價值US$16.5億，較前一季的US$15.2億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的15%。
USCA RIA的2021年第2季申報資料顯示有新增66項、增加264檔、減碼146檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共177,281股，價值US$852萬。 最大的一筆賣出是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計金額為US$949萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和金融。
- USCA RIA在2021年第2季最大筆買進的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共買進177,281股，價值US$852萬。
- USCA RIA在2021年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$390萬。
- USCA RIA在2021年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$316萬。
- USCA RIA於2021年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$949萬。
- 在2021年第2季，USCA RIA的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占15%。
- USCA RIA在2021年第2季新增了66個部位，並平倉21個部位。
- USCA RIA的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$16.5億。
根據USCA RIA的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月28日提交。