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USCA RIA 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
14.72%
1年估算報酬率
39.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.99%
1年估算報酬率
+39.8%
3年估算報酬率
+60.59%
5年估算報酬率
+96.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
+US$1.27億
(+8.4%)
資金流向
+US$2999萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.42%
持股
591
新
66
增持
264
減碼
146
已平倉
21
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390萬 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259萬 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649萬 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561萬 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.76% |
| 2 | 資訊科技 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | 醫療保健 | 9.24% |
| 5 | 能源 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Goldman Sachs
GS
US$2655億
| US$275萬 | 0.17% |
7,257
+1,183
| +19% | +US$42.3萬 |
2016 Q1
21個季度
|
|
|
177
Southern Company
SO
US$1066億
| US$274萬 | 0.17% |
+45,246
| 新 | +US$289萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
178
American Electric Power
AEP
US$709億
| US$271萬 | 0.16% |
32,044
+2,680
| +9% | +US$23.1萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
179
Omega Healthcare
OHI
US$140億
| US$268萬 | 0.16% |
73,761
+5,507
| +8% | +US$20.4萬 |
2013 Q3
31個季度
|
|
180
Cummins
CMI
US$730億
| US$266萬 | 0.16% |
10,928
+467
| +4% | +US$11.9萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
181
PNC Financial Services
PNC
US$908億
| US$266萬 | 0.16% |
13,950
+572
| +4% | +US$10.7萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
182
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
US$3.47億
| US$266萬 | 0.16% |
107,725
| – | – |
2015 Q1
25個季度
|
|
183
Progressive
PGR
US$1307億
| US$264萬 | 0.16% |
26,852
-200
| -0.7% | -US$1.98萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
184
Barrick Mining
B
US$646億
| US$262萬 | 0.16% |
126,939
+6,004
| +5% | +US$13.5萬 |
2019 Q2
8個季度
|
|
185
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
US$2.9億
| US$262萬 | 0.16% |
65,016
-3,311
| -5% | -US$12.8萬 |
2019 Q1
9個季度
|
|
186
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$3.37億
| US$260萬 | 0.16% |
46,589
-3,514
| -7% | -US$17.8萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
187
Devon Energy
DVN
US$564億
| US$256萬 | 0.16% |
87,826
+2,753
| +3% | +US$7.12萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
188
Archer Daniels Midland
ADM
US$377億
| US$256萬 | 0.16% |
42,284
+1,661
| +4% | +US$10.5萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
189
Nutrien
NTR
US$331億
| US$253萬 | 0.15% |
41,680
+1,820
| +5% | +US$10.8萬 |
2018 Q1
13個季度
|
|
190
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.8億
| US$251萬 | 0.15% |
26,950
-330
| -1% | -US$3.07萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
191
Salesforce
CRM
US$1983億
| US$247萬 | 0.15% |
10,115
-1,009
| -9% | -US$23.3萬 |
2018 Q1
13個季度
|
|
|
ADEX.U
192
已下市
Adit EdTech Acquisition Corp Units
ADEX.U
| US$244萬 | 0.15% |
243,425
-8,300
| -3% | -US$8.28萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
|
193
B2Gold
BTG
US$65.8億
| US$242萬 | 0.15% |
574,207
+529,607
| +1,187% | +US$259萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
194
General Motors
GM
US$684億
| US$241萬 | 0.15% |
40,704
+1,043
| +3% | +US$6.13萬 |
2013 Q4
30個季度
|
|
|
ATH
195
已下市
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$232萬 | 0.14% |
34,296
-151
| -0.4% | -US$9,083 |
2020 Q3
3個季度
|
|
196
Freeport-McMoran
FCX
US$947億
| US$231萬 | 0.14% |
62,195
+33,334
| +115% | +US$130萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
197
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$35.6億
| US$230萬 | 0.14% |
38,166
+606
| +2% | +US$3.5萬 |
2019 Q3
7個季度
|
|
198
Medtronic
MDT
US$1202億
| US$229萬 | 0.14% |
18,484
+3,246
| +21% | +US$40.8萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
199
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
US$1.02億
| US$227萬 | 0.14% |
52,673
-4,205
| -7% | -US$17.7萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
200
EVgo
EVGO
US$1.67億
| US$225萬 | 0.14% |
149,810
+64,795
| +76% | +US$82.7萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
相似基金
RP
USCA RIA的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，USCA RIA持有591個部位，價值US$16.5億，較前一季的US$15.2億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的15%。
USCA RIA的2021年第2季申報資料顯示有新增66項、增加264檔、減碼146檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共177,281股，價值US$852萬。 最大的一筆賣出是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計金額為US$949萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和金融。
- USCA RIA在2021年第2季最大筆買進的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共買進177,281股，價值US$852萬。
- USCA RIA在2021年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$390萬。
- USCA RIA在2021年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$316萬。
- USCA RIA於2021年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$949萬。
- 在2021年第2季，USCA RIA的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占15%。
- USCA RIA在2021年第2季新增了66個部位，並平倉21個部位。
- USCA RIA的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$16.5億。
根據USCA RIA的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月28日提交。