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USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
14.72%
推定1年リターン
39.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+39.8%
3年間の予想リターン
+60.59%
5年予想リターン
+96.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.27億
(+8.4%)
資金フロー
+$2999万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.42%
保有額
591
新規
66
買い増し
264
減少
146
解消
21
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$849万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$390万 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+$289万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$259万 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+$259万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$949万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$649万 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+$561万 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$342万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$316万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.76% |
| 2 | 情報技術 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | ヘルスケア | 9.24% |
| 5 | エネルギー | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Goldman Sachs
GS
$2576億
| $275万 | 0.17% |
7,257
+1,183
| +19% | +$42.3万 |
2016 Q1
21四半期
|
|
|
177
Southern Company
SO
$1043億
| $274万 | 0.17% |
+45,246
| 新規 | +$289万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
178
American Electric Power
AEP
$693億
| $271万 | 0.16% |
32,044
+2,680
| +9% | +$23.1万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
179
Omega Healthcare
OHI
$138億
| $268万 | 0.16% |
73,761
+5,507
| +8% | +$20.4万 |
2013 Q3
31四半期
|
|
180
Cummins
CMI
$738億
| $266万 | 0.16% |
10,928
+467
| +4% | +$11.9万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
181
PNC Financial Services
PNC
$882億
| $266万 | 0.16% |
13,950
+572
| +4% | +$10.7万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
182
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
$3.43億
| $266万 | 0.16% |
107,725
| – | – |
2015 Q1
25四半期
|
|
183
Progressive
PGR
$1288億
| $264万 | 0.16% |
26,852
-200
| -0.7% | -$1.98万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
184
Barrick Mining
B
$665億
| $262万 | 0.16% |
126,939
+6,004
| +5% | +$13.5万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
185
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
$2.94億
| $262万 | 0.16% |
65,016
-3,311
| -5% | -$12.8万 |
2019 Q1
9四半期
|
|
186
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
$3.17億
| $260万 | 0.16% |
46,589
-3,514
| -7% | -$17.8万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
187
Devon Energy
DVN
$554億
| $256万 | 0.16% |
87,826
+2,753
| +3% | +$7.12万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
188
Archer Daniels Midland
ADM
$388億
| $256万 | 0.16% |
42,284
+1,661
| +4% | +$10.5万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
189
Nutrien
NTR
$329億
| $253万 | 0.15% |
41,680
+1,820
| +5% | +$10.8万 |
2018 Q1
13四半期
|
|
190
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
$13.5億
| $251万 | 0.15% |
26,950
-330
| -1% | -$3.07万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
191
Salesforce
CRM
$1995億
| $247万 | 0.15% |
10,115
-1,009
| -9% | -$23.3万 |
2018 Q1
13四半期
|
|
|
ADEX.U
192
上場廃止
Adit EdTech Acquisition Corp Units
ADEX.U
| $244万 | 0.15% |
243,425
-8,300
| -3% | -$8.28万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
193
B2Gold
BTG
$68.7億
| $242万 | 0.15% |
574,207
+529,607
| +1,187% | +$259万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
194
General Motors
GM
$676億
| $241万 | 0.15% |
40,704
+1,043
| +3% | +$6.13万 |
2013 Q4
30四半期
|
|
|
ATH
195
上場廃止
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| $232万 | 0.14% |
34,296
-151
| -0.4% | -$9,083 |
2020 Q3
3四半期
|
|
196
Freeport-McMoran
FCX
$989億
| $231万 | 0.14% |
62,195
+33,334
| +115% | +$130万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
197
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.5億
| $230万 | 0.14% |
38,166
+606
| +2% | +$3.5万 |
2019 Q3
7四半期
|
|
198
Medtronic
MDT
$1210億
| $229万 | 0.14% |
18,484
+3,246
| +21% | +$40.8万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
199
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
$1.01億
| $227万 | 0.14% |
52,673
-4,205
| -7% | -$17.7万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
200
EVgo
EVGO
$1.56億
| $225万 | 0.14% |
149,810
+64,795
| +76% | +$82.7万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
RP
USCA RIAの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、USCA RIAは591銘柄を保有し、保有額は$16.5億でした。前四半期の$15.2億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
USCA RIAの2021年第2四半期の報告書には、新規 66件、264件増加しました、146件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、保有株数は177,281株、評価額は$852万でした。 最も大きな売却はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定額は$949万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、株数は177,281株、評価額は$852万でした。
- USCA RIAは2021年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$316万相当を減らしました。
- USCA RIAは2021年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$949万でした。
- 2021年第2四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの15%を占めています。
- USCA RIAは2021年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$16.5億となりました。
2021年7月28日に提出された、2021年第2四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。