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USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
14.72%
推定1年リターン
39.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+39.8%
3年間の予想リターン
+60.59%
5年予想リターン
+96.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.27億
(+8.4%)
資金フロー
+$2999万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.42%
保有額
591
新規
66
買い増し
264
減少
146
解消
21
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$849万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$390万 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+$289万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$259万 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+$259万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$949万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$649万 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+$561万 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$342万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$316万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.76% |
| 2 | 情報技術 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | ヘルスケア | 9.24% |
| 5 | エネルギー | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
$13億
| $224万 | 0.14% |
20,436
+1,356
| +7% | +$14万 |
2019 Q3
7四半期
|
|
202
NextEra Energy
NEE
$1645億
| $223万 | 0.14% |
30,467
-3,900
| -11% | -$29.3万 |
2014 Q2
28四半期
|
|
203
Unity
U
$177億
| $223万 | 0.14% |
20,270
+5,740
| +40% | +$56.4万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
204
Paysafe
PSFE
$2.87億
| $222万 | 0.14% |
15,313
+1,567
| +11% | +$23.5万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
205
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
$24.4億
| $222万 | 0.13% |
138,681
+14,070
| +11% | +$21.9万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
206
Rackspace Technology
RXT
$6.91億
| $222万 | 0.13% |
113,024
-14,126
| -11% | -$31.3万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
207
Abbott
ABT
$1773億
| $218万 | 0.13% |
18,767
+562
| +3% | +$6.55万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
208
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
$2.07億
| $214万 | 0.13% |
191,521
+1,894
| +1% | +$2.09万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
209
Air Products & Chemicals
APD
$674億
| $214万 | 0.13% |
7,451
+725
| +11% | +$21.3万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
210
Littelfuse
LFUS
$97.4億
| $213万 | 0.13% |
8,362
| – | – |
2013 Q2
32四半期
|
|
211
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$83.6億
| $212万 | 0.13% |
94,467
-1,045
| -1% | -$2.34万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
212
eBay
EBAY
$539億
| $210万 | 0.13% |
29,901
+66
| +0.2% | +$4,139 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
LTHM
213
上場廃止
Livent Corporation
LTHM
| $210万 | 0.13% |
108,242
+18,400
| +20% | +$33.5万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
NID
214
上場廃止
NUVEEN INTERMEDIATE DURATION MUNICIPAL TERM FUND
NID
| $208万 | 0.13% |
138,680
+1,400
| +1% | +$2.02万 |
2015 Q1
25四半期
|
|
215
PPL Corp
PPL
$260億
| $207万 | 0.13% |
73,880
-400
| -0.5% | -$1.16万 |
2019 Q1
9四半期
|
|
216
PG&E
PCG
$396億
| $205万 | 0.12% |
201,772
+7,879
| +4% | +$8.45万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
217
Lucid Motors
LCID
$12.9億
| $205万 | 0.12% |
+7,115
| 新規 | +$156万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
IPOF
218
上場廃止
Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI
IPOF
| $204万 | 0.12% |
200,274
+21,799
| +12% | +$22.5万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
219
Blackstone
BX
$880億
| $202万 | 0.12% |
20,806
+485
| +2% | +$4.31万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
220
ConocoPhillips
COP
$1753億
| $201万 | 0.12% |
33,006
+19,043
| +136% | +$106万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
221
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
$1.89億
| $197万 | 0.12% |
84,647
| – | – |
2014 Q4
26四半期
|
|
222
Eastman Chemical
EMN
$72.6億
| $195万 | 0.12% |
16,715
-1,108
| -6% | -$13.3万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
223
Popular Inc
BPOP
$103億
| $194万 | 0.12% |
25,820
| – | – |
2020 Q4
2四半期
|
|
224
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
$4.85億
| $190万 | 0.12% |
145,118
| – | – |
2015 Q1
25四半期
|
|
225
abrdn Healthcare Investors
HQH
$11.6億
| $189万 | 0.11% |
73,466
-385
| -0.5% | -$9,493 |
2020 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
RP
USCA RIAの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、USCA RIAは591銘柄を保有し、保有額は$16.5億でした。前四半期の$15.2億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
USCA RIAの2021年第2四半期の報告書には、新規 66件、264件増加しました、146件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、保有株数は177,281株、評価額は$852万でした。 最も大きな売却はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定額は$949万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、株数は177,281株、評価額は$852万でした。
- USCA RIAは2021年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$316万相当を減らしました。
- USCA RIAは2021年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$949万でした。
- 2021年第2四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの15%を占めています。
- USCA RIAは2021年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$16.5億となりました。
2021年7月28日に提出された、2021年第2四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。