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USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
14.72%
推定1年リターン
39.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+39.8%
3年間の予想リターン
+60.59%
5年予想リターン
+96.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.27億
(+8.4%)
資金フロー
+$2999万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.42%
保有額
591
新規
66
買い増し
264
減少
146
解消
21
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$849万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$390万 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+$289万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$259万 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+$259万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$949万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$649万 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+$561万 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$342万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$316万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.76% |
| 2 | 情報技術 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | ヘルスケア | 9.24% |
| 5 | エネルギー | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Carnival Corporation Ltd
CCL
$348億
| $187万 | 0.11% |
71,073
+1,375
| +2% | +$3.85万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
227
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $186万 | 0.11% |
40,598
+255
| +0.6% | +$1.2万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
228
Prudential
PUK
$296億
| $185万 | 0.11% |
50,178
-46
| -0.1% | -$1,884 |
2020 Q2
4四半期
|
|
229
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
$45.2億
| $185万 | 0.11% |
22,260
+912
| +4% | +$7.37万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
230
XPO
XPO
$219億
| $184万 | 0.11% |
38,080
+3,672
| +11% | +$17.9万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
|
PSTH
231
上場廃止
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
| $183万 | 0.11% |
80,450
-1,525
| -2% | -$3.66万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
232
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $182万 | 0.11% |
13,228
| – | – |
2020 Q3
3四半期
|
|
233
Constellation Brands
STZ
$222億
| $182万 | 0.11% |
7,768
-202
| -3% | -$4.74万 |
2013 Q4
30四半期
|
|
234
Sonos
SONO
$20.5億
| $179万 | 0.11% |
50,802
-7,030
| -12% | -$26.3万 |
2019 Q1
9四半期
|
|
235
Sun Communities
SUI
$144億
| $179万 | 0.11% |
10,428
-200
| -2% | -$3.32万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
236
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $178万 | 0.11% |
5,157
+113
| +2% | +$3.86万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
237
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $177万 | 0.11% |
22,455
-687
| -3% | -$5.46万 |
2016 Q1
21四半期
|
|
238
上場廃止
bluebird bio
BLUE
| $177万 | 0.11% |
4,272
-142
| -3% | -$5.63万 |
2017 Q1
17四半期
|
|
239
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $176万 | 0.11% |
58,421
+36,488
| +166% | +$108万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
240
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
$5.56億
| $175万 | 0.11% |
21,753
+1,366
| +7% | +$10.8万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
241
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
$10.2億
| $174万 | 0.11% |
84,300
| – | – |
2016 Q2
20四半期
|
|
242
Generac Holdings
GNRC
$114億
| $172万 | 0.1% |
4,140
| – | – |
2020 Q4
2四半期
|
|
243
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
$6.37億
| $172万 | 0.1% |
85,741
-7,545
| -8% | -$14.9万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
|
WSR
244
上場廃止
Whitestone REIT
WSR
| $168万 | 0.1% |
204,146
+81,580
| +67% | +$73.3万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
245
Phillips 66
PSX
$1170億
| $168万 | 0.1% |
19,539
-10
| -0.1% | -$844 |
2016 Q2
20四半期
|
|
246
Resideo Technologies
REZI
$25億
| $167万 | 0.1% |
55,756
-180
| -0.3% | -$5,330 |
2019 Q4
6四半期
|
|
247
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
$32.7億
| $165万 | 0.1% |
27,237
+168
| +0.6% | +$9,770 |
2020 Q3
3四半期
|
|
248
Baidu
BIDU
$273億
| $163万 | 0.1% |
+7,976
| 新規 | +$160万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
AUS
249
上場廃止
Austerlitz Acquisition Corporation I
AUS
| $161万 | 0.1% |
+161,850
| 新規 | +$161万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
250
Viatris
VTRS
$214億
| $160万 | 0.1% |
111,974
+91,842
| +456% | +$133万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
RP
USCA RIAの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、USCA RIAは591銘柄を保有し、保有額は$16.5億でした。前四半期の$15.2億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
USCA RIAの2021年第2四半期の報告書には、新規 66件、264件増加しました、146件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、保有株数は177,281株、評価額は$852万でした。 最も大きな売却はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定額は$949万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、株数は177,281株、評価額は$852万でした。
- USCA RIAは2021年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$316万相当を減らしました。
- USCA RIAは2021年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$949万でした。
- 2021年第2四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの15%を占めています。
- USCA RIAは2021年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$16.5億となりました。
2021年7月28日に提出された、2021年第2四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。