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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$1.27억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$2999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.42%
보유액
591
신규
66
증가
264
축소
146
청산됨
21
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259만 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649만 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.76% |
| 2 | 정보기술 | 13.7% |
| 3 | 금융 | 12.42% |
| 4 | 건강관리 | 9.24% |
| 5 | 에너지 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$187만 | 0.11% |
71,073
+1,375
| +2% | +US$3.85만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
227
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$186만 | 0.11% |
40,598
+255
| +0.6% | +US$1.2만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
228
Prudential
PUK
US$296억
| US$185만 | 0.11% |
50,178
-46
| -0.1% | -US$1.88천 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
229
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$45.2억
| US$185만 | 0.11% |
22,260
+912
| +4% | +US$7.37만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
230
XPO
XPO
US$219억
| US$184만 | 0.11% |
38,080
+3,672
| +11% | +US$17.9만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
PSTH
231
상장폐지됨
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
| US$183만 | 0.11% |
80,450
-1,525
| -2% | -US$3.66만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
232
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$182만 | 0.11% |
13,228
| – | – |
2020 Q3
3개 분기
|
|
233
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$182만 | 0.11% |
7,768
-202
| -3% | -US$4.74만 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
234
Sonos
SONO
US$20.5억
| US$179만 | 0.11% |
50,802
-7,030
| -12% | -US$26.3만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
235
Sun Communities
SUI
US$144억
| US$179만 | 0.11% |
10,428
-200
| -2% | -US$3.32만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
236
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$178만 | 0.11% |
5,157
+113
| +2% | +US$3.86만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
237
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$177만 | 0.11% |
22,455
-687
| -3% | -US$5.46만 |
2016 Q1
21개 분기
|
|
238
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
| US$177만 | 0.11% |
4,272
-142
| -3% | -US$5.63만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
239
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$176만 | 0.11% |
58,421
+36,488
| +166% | +US$108만 |
2021 Q1
1분기
|
|
240
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.56억
| US$175만 | 0.11% |
21,753
+1,366
| +7% | +US$10.8만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
241
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$10.2억
| US$174만 | 0.11% |
84,300
| – | – |
2016 Q2
20개 분기
|
|
242
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$172만 | 0.1% |
4,140
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
243
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
US$6.37억
| US$172만 | 0.1% |
85,741
-7,545
| -8% | -US$14.9만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
WSR
244
상장폐지됨
Whitestone REIT
WSR
| US$168만 | 0.1% |
204,146
+81,580
| +67% | +US$73.3만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
245
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$168만 | 0.1% |
19,539
-10
| -0.1% | -US$844 |
2016 Q2
20개 분기
|
|
246
Resideo Technologies
REZI
US$25억
| US$167만 | 0.1% |
55,756
-180
| -0.3% | -US$5.33천 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
247
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$32.7억
| US$165만 | 0.1% |
27,237
+168
| +0.6% | +US$9.8천 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
248
Baidu
BIDU
US$273억
| US$163만 | 0.1% |
+7,976
| 신규 | +US$160만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
AUS
249
상장폐지됨
Austerlitz Acquisition Corporation I
AUS
| US$161만 | 0.1% |
+161,850
| 신규 | +US$161만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
250
Viatris
VTRS
US$214억
| US$160만 | 0.1% |
111,974
+91,842
| +456% | +US$133만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, USCA RIA는 US$16.5억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
USCA RIA의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 264개 증가, 146개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF으로, 177,281주를 보유했으며 가치는 US$852만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, 추정 금액은 US$949만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF으로, US$852만 상당의 177,281주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 USCA RIA로, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$316만예요.
- USCA RIA는 2021년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$949만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 15%를 차지해요.
- USCA RIA는 2021년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2021년 7월 28일에 제출된 USCA RIA의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.