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USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1648 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.42%
Posición
591
Nuevas
66
Aumentadas
264
Reducidas
146
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 6.49 M |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.76% |
| 2 | Tecnología | 13.7% |
| 3 | Finanzas | 12.42% |
| 4 | Atención médica | 9.24% |
| 5 | Energía | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 1.87 M | 0.11% |
71,073
+1,375
| +2% | +USD 38.5 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
227
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 1.86 M | 0.11% |
40,598
+255
| +0.6% | +USD 12 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
228
Prudential
PUK
USD 29.6 mil M
| USD 1.85 M | 0.11% |
50,178
-46
| -0.1% | -USD 1.88 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
229
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4518 M
| USD 1.85 M | 0.11% |
22,260
+912
| +4% | +USD 73.7 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
230
XPO
XPO
USD 21.9 mil M
| USD 1.84 M | 0.11% |
38,080
+3,672
| +11% | +USD 179 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
PSTH
231
Dejó de cotizar
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
| USD 1.83 M | 0.11% |
80,450
-1,525
| -2% | -USD 36.6 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
232
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.82 M | 0.11% |
13,228
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
233
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 1.82 M | 0.11% |
7,768
-202
| -3% | -USD 47.4 k |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
234
Sonos
SONO
USD 2051 M
| USD 1.79 M | 0.11% |
50,802
-7,030
| -12% | -USD 263 k |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
235
Sun Communities
SUI
USD 14.4 mil M
| USD 1.79 M | 0.11% |
10,428
-200
| -2% | -USD 33.2 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
236
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 1.78 M | 0.11% |
5,157
+113
| +2% | +USD 38.6 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
237
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1.77 M | 0.11% |
22,455
-687
| -3% | -USD 54.6 k |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
238
Dejó de cotizar
bluebird bio
BLUE
| USD 1.77 M | 0.11% |
4,272
-142
| -3% | -USD 56.3 k |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
239
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 1.76 M | 0.11% |
58,421
+36,488
| +166% | +USD 1.08 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
240
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
USD 556 M
| USD 1.75 M | 0.11% |
21,753
+1,366
| +7% | +USD 108 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
241
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
USD 1020 M
| USD 1.74 M | 0.11% |
84,300
| – | – |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
242
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 1.72 M | 0.1% |
4,140
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
243
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
USD 637 M
| USD 1.72 M | 0.1% |
85,741
-7,545
| -8% | -USD 149 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
WSR
244
Dejó de cotizar
Whitestone REIT
WSR
| USD 1.68 M | 0.1% |
204,146
+81,580
| +67% | +USD 733 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
245
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 1.68 M | 0.1% |
19,539
-10
| -0.1% | -USD 844 |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
246
Resideo Technologies
REZI
USD 2499 M
| USD 1.67 M | 0.1% |
55,756
-180
| -0.3% | -USD 5.33 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
247
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3273 M
| USD 1.65 M | 0.1% |
27,237
+168
| +0.6% | +USD 9.8 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
248
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| USD 1.63 M | 0.1% |
+7,976
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
AUS
249
Dejó de cotizar
Austerlitz Acquisition Corporation I
AUS
| USD 1.61 M | 0.1% |
+161,850
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
250
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 1.6 M | 0.1% |
111,974
+91,842
| +456% | +USD 1.33 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T2 2021
Al cierre de T2 2021, USCA RIA mantenía 591 posiciones por un valor de USD 1648 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 1521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de USCA RIA muestra 66 nuevos, Aumentaron 264, 146 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones con un valor de USD 8.52 M. La mayor venta fue iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de USCA RIA en T2 2021 fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones por un valor de USD 8.52 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T2 2021 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 9.49 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 15% de su cartera de USD 1648 M en T2 2021.
- USCA RIA abrió 66 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2021.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1648 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.