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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 30 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,42%
Posição
591
Nova
66
Aumentada
264
Reduzida
146
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 6,49 mi |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,76% |
| 2 | Tecnologia | 13,7% |
| 3 | Financeiro | 12,42% |
| 4 | Saúde | 9,24% |
| 5 | Energia | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 1,87 mi | 0,11% |
71.073
+1.375
| +2% | +US$ 38,5 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
227
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 1,86 mi | 0,11% |
40.598
+255
| +0,6% | +US$ 12 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
228
Prudential
PUK
US$ 29,6 bi
| US$ 1,85 mi | 0,11% |
50.178
-46
| -0,1% | -US$ 1,88 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
229
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,52 bi
| US$ 1,85 mi | 0,11% |
22.260
+912
| +4% | +US$ 73,7 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
230
XPO
XPO
US$ 21,9 bi
| US$ 1,84 mi | 0,11% |
38.080
+3.672
| +11% | +US$ 179 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
PSTH
231
Deslistada
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
| US$ 1,83 mi | 0,11% |
80.450
-1.525
| -2% | -US$ 36,6 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
232
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,82 mi | 0,11% |
13.228
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
233
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 1,82 mi | 0,11% |
7.768
-202
| -3% | -US$ 47,4 mil |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
234
Sonos
SONO
US$ 2,05 bi
| US$ 1,79 mi | 0,11% |
50.802
-7.030
| -12% | -US$ 263 mil |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
235
Sun Communities
SUI
US$ 14,4 bi
| US$ 1,79 mi | 0,11% |
10.428
-200
| -2% | -US$ 33,2 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
236
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 1,78 mi | 0,11% |
5.157
+113
| +2% | +US$ 38,6 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
237
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 1,77 mi | 0,11% |
22.455
-687
| -3% | -US$ 54,6 mil |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
238
Deslistada
bluebird bio
BLUE
| US$ 1,77 mi | 0,11% |
4.272
-142
| -3% | -US$ 56,3 mil |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
239
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 1,76 mi | 0,11% |
58.421
+36.488
| +166% | +US$ 1,08 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
240
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$ 556 mi
| US$ 1,75 mi | 0,11% |
21.753
+1.366
| +7% | +US$ 108 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
241
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$ 1,02 bi
| US$ 1,74 mi | 0,11% |
84.300
| – | – |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
242
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 1,72 mi | 0,1% |
4.140
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
243
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
US$ 637 mi
| US$ 1,72 mi | 0,1% |
85.741
-7.545
| -8% | -US$ 149 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
WSR
244
Deslistada
Whitestone REIT
WSR
| US$ 1,68 mi | 0,1% |
204.146
+81.580
| +67% | +US$ 733 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
245
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 1,68 mi | 0,1% |
19.539
-10
| -0,1% | -US$ 844 |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
246
Resideo Technologies
REZI
US$ 2,5 bi
| US$ 1,67 mi | 0,1% |
55.756
-180
| -0,3% | -US$ 5,33 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
247
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,27 bi
| US$ 1,65 mi | 0,1% |
27.237
+168
| +0,6% | +US$ 9,8 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
248
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| US$ 1,63 mi | 0,1% |
+7.976
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
AUS
249
Deslistada
Austerlitz Acquisition Corporation I
AUS
| US$ 1,61 mi | 0,1% |
+161.850
| Nova | +US$ 1,61 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
250
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 1,6 mi | 0,1% |
111.974
+91.842
| +456% | +US$ 1,33 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T2 2021
No fechamento de T2 2021, USCA RIA detinha 591 posições avaliadas em US$ 1,65 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2021 de USCA RIA mostra 66 novas, 264 aumentaram, 146 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi. A maior venda foi de iShares Core Universal USD Bond ETF, estimada em US$ 9,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de USCA RIA no T2 2021 foi First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T2 2021 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 9,49 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 15% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T2 2021.
- USCA RIA abriu 66 novas posições e encerrou 21 em T2 2021.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T2 2021, protocolado em 28 de jul. de 2021.