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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 30 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,42%
Posição
591
Nova
66
Aumentada
264
Reduzida
146
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 6,49 mi |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,76% |
| 2 | Tecnologia | 13,7% |
| 3 | Financeiro | 12,42% |
| 4 | Saúde | 9,24% |
| 5 | Energia | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$ 1,3 bi
| US$ 2,24 mi | 0,14% |
20.436
+1.356
| +7% | +US$ 140 mil |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
202
NextEra Energy
NEE
US$ 165 bi
| US$ 2,23 mi | 0,14% |
30.467
-3.900
| -11% | -US$ 293 mil |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
203
Unity
U
US$ 17,7 bi
| US$ 2,23 mi | 0,14% |
20.270
+5.740
| +40% | +US$ 564 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
204
Paysafe
PSFE
US$ 287 mi
| US$ 2,22 mi | 0,14% |
15.313
+1.567
| +11% | +US$ 235 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
205
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,44 bi
| US$ 2,22 mi | 0,13% |
138.681
+14.070
| +11% | +US$ 219 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
206
Rackspace Technology
RXT
US$ 691 mi
| US$ 2,22 mi | 0,13% |
113.024
-14.126
| -11% | -US$ 313 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
207
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 2,18 mi | 0,13% |
18.767
+562
| +3% | +US$ 65,5 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
208
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$ 207 mi
| US$ 2,14 mi | 0,13% |
191.521
+1.894
| +1% | +US$ 20,9 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
209
Air Products & Chemicals
APD
US$ 67,4 bi
| US$ 2,14 mi | 0,13% |
7.451
+725
| +11% | +US$ 213 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
210
Littelfuse
LFUS
US$ 9,7 bi
| US$ 2,13 mi | 0,13% |
8.362
| – | – |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
211
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,36 bi
| US$ 2,12 mi | 0,13% |
94.467
-1.045
| -1% | -US$ 23,4 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
212
eBay
EBAY
US$ 53,9 bi
| US$ 2,1 mi | 0,13% |
29.901
+66
| +0,2% | +US$ 4,14 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
LTHM
213
Deslistada
Livent Corporation
LTHM
| US$ 2,1 mi | 0,13% |
108.242
+18.400
| +20% | +US$ 335 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
NID
214
Deslistada
NUVEEN INTERMEDIATE DURATION MUNICIPAL TERM FUND
NID
| US$ 2,08 mi | 0,13% |
138.680
+1.400
| +1% | +US$ 20,2 mil |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
215
PPL Corp
PPL
US$ 26 bi
| US$ 2,07 mi | 0,13% |
73.880
-400
| -0,5% | -US$ 11,6 mil |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
216
PG&E
PCG
US$ 39,6 bi
| US$ 2,05 mi | 0,12% |
201.772
+7.879
| +4% | +US$ 84,5 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
217
Lucid Motors
LCID
US$ 1,29 bi
| US$ 2,05 mi | 0,12% |
+7.115
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
IPOF
218
Deslistada
Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI
IPOF
| US$ 2,04 mi | 0,12% |
200.274
+21.799
| +12% | +US$ 225 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
219
Blackstone
BX
US$ 88 bi
| US$ 2,02 mi | 0,12% |
20.806
+485
| +2% | +US$ 43,1 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
220
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 2,01 mi | 0,12% |
33.006
+19.043
| +136% | +US$ 1,06 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
221
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
US$ 189 mi
| US$ 1,97 mi | 0,12% |
84.647
| – | – |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
222
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,26 bi
| US$ 1,95 mi | 0,12% |
16.715
-1.108
| -6% | -US$ 133 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
223
Popular Inc
BPOP
US$ 10,3 bi
| US$ 1,94 mi | 0,12% |
25.820
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
224
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$ 485 mi
| US$ 1,9 mi | 0,12% |
145.118
| – | – |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
225
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$ 1,16 bi
| US$ 1,89 mi | 0,11% |
73.466
-385
| -0,5% | -US$ 9,49 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T2 2021
No fechamento de T2 2021, USCA RIA detinha 591 posições avaliadas em US$ 1,65 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2021 de USCA RIA mostra 66 novas, 264 aumentaram, 146 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi. A maior venda foi de iShares Core Universal USD Bond ETF, estimada em US$ 9,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de USCA RIA no T2 2021 foi First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T2 2021 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 9,49 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 15% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T2 2021.
- USCA RIA abriu 66 novas posições e encerrou 21 em T2 2021.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T2 2021, protocolado em 28 de jul. de 2021.