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USCA RIA

USCA RIA Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,42 %
Position
591
Neu
66
Aufgestockt
264
Reduziert
146
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+8,49 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,9 Mio. $
3
SO-Symbol
Southern Company
SO
+2,89 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,59 Mio. $
5
BTG-Symbol
B2Gold
BTG
+2,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+9,49 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+6,49 Mio. $
3
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+5,61 Mio. $
4
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+3,42 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+3,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,76 %
2 Technologie 13,7 %
3 Finanzwesen 12,42 %
4 Gesundheitswesen 9,24 %
5 Energie 7,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTC-Symbol
201
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,28 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,14 %
20.436
+1.356
+7 % +140.011 $
2019 Q3
7 Quartale
NEE-Symbol
202
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,14 %
30.467
-3.900
-11 % -292.693 $
2014 Q2
28 Quartale
U-Symbol
203
Unity
U
17,8 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,14 %
20.270
+5.740
+40 % +563.995 $
2020 Q3
3 Quartale
PSFE-Symbol
204
Paysafe
PSFE
296 Mio. $
2,22 Mio. $ 0,14 %
15.313
+1.567
+11 % +235.062 $
2021 Q1
1 Quartal
NAD-Symbol
205
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,42 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,13 %
138.681
+14.070
+11 % +218.818 $
2020 Q1
5 Quartale
RXT-Symbol
206
Rackspace Technology
RXT
721 Mio. $
2,22 Mio. $ 0,13 %
113.024
-14.126
-11 % -312.822 $
2020 Q3
3 Quartale
ABT-Symbol
207
Abbott
ABT
181 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,13 %
18.767
+562
+3 % +65.516 $
2013 Q2
32 Quartale
SABA-Symbol
208
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
206 Mio. $
2,14 Mio. $ 0,13 %
191.521
+1.894
+1 % +20.886 $
2020 Q3
3 Quartale
APD-Symbol
209
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,13 %
7.451
+725
+11 % +212.815 $
2020 Q3
3 Quartale
LFUS-Symbol
210
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,13 %
8.362
– –
2013 Q2
32 Quartale
QYLD-Symbol
211
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,35 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,13 %
94.467
-1.045
-1 % -23.375 $
2018 Q4
10 Quartale
EBAY-Symbol
212
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,13 %
29.901
+66
+0,2 % +4.139 $
2013 Q2
32 Quartale
LTHM
213
Nicht mehr gelistet
Livent Corporation
LTHM
2,1 Mio. $ 0,13 %
108.242
+18.400
+20 % +334.606 $
2020 Q4
2 Quartale
NID
214
Nicht mehr gelistet
NUVEEN INTERMEDIATE DURATION MUNICIPAL TERM FUND
NID
2,08 Mio. $ 0,13 %
138.680
+1.400
+1 % +20.216 $
2015 Q1
25 Quartale
PPL-Symbol
215
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,13 %
73.880
-400
-0,5 % -11.558 $
2019 Q1
9 Quartale
PCG-Symbol
216
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,12 %
201.772
+7.879
+4 % +84.538 $
2021 Q1
1 Quartal
LCID-Symbol
217
Lucid Motors
LCID
1,23 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,12 %
+7.115
Neu +1,56 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
IPOF
218
Nicht mehr gelistet
Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI
IPOF
2,04 Mio. $ 0,12 %
200.274
+21.799
+12 % +224.811 $
2021 Q1
1 Quartal
BX-Symbol
219
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,12 %
20.806
+485
+2 % +43.072 $
2013 Q2
32 Quartale
COP-Symbol
220
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,12 %
33.006
+19.043
+136 % +1,06 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
ETX-Symbol
221
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
189 Mio. $
1,97 Mio. $ 0,12 %
84.647
– –
2014 Q4
26 Quartale
EMN-Symbol
222
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,12 %
16.715
-1.108
-6 % -133.035 $
2020 Q4
2 Quartale
BPOP-Symbol
223
Popular Inc
BPOP
10,1 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,12 %
25.820
– –
2020 Q4
2 Quartale
WIW-Symbol
224
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
487 Mio. $
1,9 Mio. $ 0,12 %
145.118
– –
2015 Q1
25 Quartale
HQH-Symbol
225
abrdn Healthcare Investors
HQH
1,09 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,11 %
73.466
-385
-0,5 % -9.493 $
2020 Q3
3 Quartale
7 8
9
10 11

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Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt USCA RIA 591 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Die Meldung von USCA RIA für Q2 2021 weist 66 neu, 264 erhöht, 146 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Universal USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2021 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in Amazon in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q2 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2021 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
  • USCA RIA eröffnete 66 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.

Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2021 am 28. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .