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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$1.27억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$2999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.42%
보유액
591
신규
66
증가
264
축소
146
청산됨
21
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259만 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649만 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.76% |
| 2 | 정보기술 | 13.7% |
| 3 | 금융 | 12.42% |
| 4 | 건강관리 | 9.24% |
| 5 | 에너지 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$13억
| US$224만 | 0.14% |
20,436
+1,356
| +7% | +US$14만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
202
NextEra Energy
NEE
US$1631억
| US$223만 | 0.14% |
30,467
-3,900
| -11% | -US$29.3만 |
2014 Q2
28개 분기
|
|
203
Unity
U
US$179억
| US$223만 | 0.14% |
20,270
+5,740
| +40% | +US$56.4만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
204
Paysafe
PSFE
US$2.96억
| US$222만 | 0.14% |
15,313
+1,567
| +11% | +US$23.5만 |
2021 Q1
1분기
|
|
205
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.2억
| US$222만 | 0.13% |
138,681
+14,070
| +11% | +US$21.9만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
206
Rackspace Technology
RXT
US$6.98억
| US$222만 | 0.13% |
113,024
-14,126
| -11% | -US$31.3만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
207
Abbott
ABT
US$1801억
| US$218만 | 0.13% |
18,767
+562
| +3% | +US$6.55만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
208
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$2.06억
| US$214만 | 0.13% |
191,521
+1,894
| +1% | +US$2.09만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
209
Air Products & Chemicals
APD
US$665억
| US$214만 | 0.13% |
7,451
+725
| +11% | +US$21.3만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
210
Littelfuse
LFUS
US$97.6억
| US$213만 | 0.13% |
8,362
| – | – |
2013 Q2
32개 분기
|
|
211
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.6억
| US$212만 | 0.13% |
94,467
-1,045
| -1% | -US$2.34만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
212
eBay
EBAY
US$536억
| US$210만 | 0.13% |
29,901
+66
| +0.2% | +US$4.14천 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
LTHM
213
상장폐지됨
Livent Corporation
LTHM
| US$210만 | 0.13% |
108,242
+18,400
| +20% | +US$33.5만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
NID
214
상장폐지됨
NUVEEN INTERMEDIATE DURATION MUNICIPAL TERM FUND
NID
| US$208만 | 0.13% |
138,680
+1,400
| +1% | +US$2.02만 |
2015 Q1
25개 분기
|
|
215
PPL Corp
PPL
US$258억
| US$207만 | 0.13% |
73,880
-400
| -0.5% | -US$1.16만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
216
PG&E
PCG
US$394억
| US$205만 | 0.12% |
201,772
+7,879
| +4% | +US$8.45만 |
2021 Q1
1분기
|
|
217
Lucid Motors
LCID
US$12.2억
| US$205만 | 0.12% |
+7,115
| 신규 | +US$156만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
IPOF
218
상장폐지됨
Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI
IPOF
| US$204만 | 0.12% |
200,274
+21,799
| +12% | +US$22.5만 |
2021 Q1
1분기
|
|
219
Blackstone
BX
US$855억
| US$202만 | 0.12% |
20,806
+485
| +2% | +US$4.31만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
220
ConocoPhillips
COP
US$1745억
| US$201만 | 0.12% |
33,006
+19,043
| +136% | +US$106만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
221
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
US$1.88억
| US$197만 | 0.12% |
84,647
| – | – |
2014 Q4
26개 분기
|
|
222
Eastman Chemical
EMN
US$71.4억
| US$195만 | 0.12% |
16,715
-1,108
| -6% | -US$13.3만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
223
Popular Inc
BPOP
US$101억
| US$194만 | 0.12% |
25,820
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
224
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$4.83억
| US$190만 | 0.12% |
145,118
| – | – |
2015 Q1
25개 분기
|
|
225
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$11.1억
| US$189만 | 0.11% |
73,466
-385
| -0.5% | -US$9.49천 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, USCA RIA는 US$16.5억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
USCA RIA의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 264개 증가, 146개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF으로, 177,281주를 보유했으며 가치는 US$852만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, 추정 금액은 US$949만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF으로, US$852만 상당의 177,281주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 USCA RIA로, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$316만예요.
- USCA RIA는 2021년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$949만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 15%를 차지해요.
- USCA RIA는 2021년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2021년 7월 28일에 제출된 USCA RIA의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.