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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$1.27억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$2999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.42%
보유액
591
신규
66
증가
264
축소
146
청산됨
21
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259만 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649만 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.76% |
| 2 | 정보기술 | 13.7% |
| 3 | 금융 | 12.42% |
| 4 | 건강관리 | 9.24% |
| 5 | 에너지 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$158만 | 0.1% |
12,959
+3,013
| +30% | +US$37.2만 |
2017 Q2
16개 분기
|
|
252
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$157만 | 0.1% |
18,383
+28
| +0.2% | +US$2.44천 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
253
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$155만 | 0.09% |
41,700
+11,750
| +39% | +US$43.1만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
MMP
254
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$153만 | 0.09% |
31,190
+10
| +0% | +US$485 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
255
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
US$1.18억
| US$150만 | 0.09% |
15,003
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
256
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$149만 | 0.09% |
9,645
+1,660
| +21% | +US$25.5만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
257
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$148만 | 0.09% |
9,131
+2,374
| +35% | +US$37.3만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
258
AGNC Investment
AGNC
US$103억
| US$148만 | 0.09% |
87,500
-2,500
| -3% | -US$4.44만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
259
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$4.86억
| US$147만 | 0.09% |
45,308
-1,045
| -2% | -US$3.39만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
260
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$145만 | 0.09% |
36,573
+1
| +0% | +US$40 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
261
Dover
DOV
US$264억
| US$144만 | 0.09% |
9,533
-678
| -7% | -US$10만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
262
Opendoor
OPEN
US$20.6억
| US$144만 | 0.09% |
83,690
-491
| -0.6% | -US$8.44천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
263
Universal Display
OLED
US$35.8억
| US$144만 | 0.09% |
6,455
+55
| +0.9% | +US$1.2만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
264
DWS Municipal Income Trust
KTF
US$3.2억
| US$142만 | 0.09% |
116,250
| – | – |
2017 Q4
14개 분기
|
|
265
Axalta
AXTA
US$71.6억
| US$140만 | 0.09% |
46,025
-28,225
| -38% | -US$89.4만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
266
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$138만 | 0.08% |
29,773
-1,103
| -4% | -US$5.07만 |
2016 Q2
20개 분기
|
|
267
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8억
| US$138만 | 0.08% |
28,679
-1,546
| -5% | -US$7.42만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
268
Virtus Global Multi-Sector Income Fund
VGI
US$7478만
| US$137만 | 0.08% |
114,880
| – | – |
2017 Q1
17개 분기
|
|
269
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$136만 | 0.08% |
+28,752
| 신규 | +US$134만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
270
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.44억
| US$134만 | 0.08% |
39,210
+7,485
| +24% | +US$26.2만 |
2018 Q2
12개 분기
|
|
271
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$132만 | 0.08% |
19,719
+135
| +0.7% | +US$9.01천 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
272
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$130만 | 0.08% |
15,041
+42
| +0.3% | +US$3.42천 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
273
Forestar Group
FOR
US$13.1억
| US$130만 | 0.08% |
62,025
| – | – |
2020 Q3
3개 분기
|
|
274
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$127만 | 0.08% |
128,300
-1,700
| -1% | -US$1.8만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
275
Vale
VALE
US$556억
| US$125만 | 0.08% |
54,666
+21,192
| +63% | +US$44.3만 |
2021 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, USCA RIA는 US$16.5억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
USCA RIA의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 264개 증가, 146개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF으로, 177,281주를 보유했으며 가치는 US$852만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, 추정 금액은 US$949만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF으로, US$852만 상당의 177,281주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 USCA RIA로, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$316만예요.
- USCA RIA는 2021년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$949만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 15%를 차지해요.
- USCA RIA는 2021년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2021년 7월 28일에 제출된 USCA RIA의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.