で公開中です！
詳しく見る
USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
14.72%
推定1年リターン
39.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+39.8%
3年間の予想リターン
+60.59%
5年予想リターン
+96.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.27億
(+8.4%)
資金フロー
+$2999万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.42%
保有額
591
新規
66
買い増し
264
減少
146
解消
21
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$849万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$390万 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+$289万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$259万 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+$259万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$949万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$649万 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+$561万 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$342万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$316万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.76% |
| 2 | 情報技術 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | ヘルスケア | 9.24% |
| 5 | エネルギー | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $158万 | 0.1% |
12,959
+3,013
| +30% | +$37.2万 |
2017 Q2
16四半期
|
|
252
Royal Caribbean
RCL
$743億
| $157万 | 0.1% |
18,383
+28
| +0.2% | +$2,440 |
2020 Q3
3四半期
|
|
253
Tractor Supply
TSCO
$173億
| $155万 | 0.09% |
41,700
+11,750
| +39% | +$43.1万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
|
MMP
254
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $153万 | 0.09% |
31,190
+10
| +0% | +$485 |
2013 Q2
32四半期
|
|
255
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
$1.18億
| $150万 | 0.09% |
15,003
| – | – |
2020 Q4
2四半期
|
|
256
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $149万 | 0.09% |
9,645
+1,660
| +21% | +$25.5万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
257
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $148万 | 0.09% |
9,131
+2,374
| +35% | +$37.3万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
258
AGNC Investment
AGNC
$103億
| $148万 | 0.09% |
87,500
-2,500
| -3% | -$4.44万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
259
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
$4.86億
| $147万 | 0.09% |
45,308
-1,045
| -2% | -$3.39万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
260
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $145万 | 0.09% |
36,573
+1
| +0% | +$40 |
2018 Q3
11四半期
|
|
261
Dover
DOV
$264億
| $144万 | 0.09% |
9,533
-678
| -7% | -$10万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
262
Opendoor
OPEN
$20.6億
| $144万 | 0.09% |
83,690
-491
| -0.6% | -$8,437 |
2020 Q4
2四半期
|
|
263
Universal Display
OLED
$35.8億
| $144万 | 0.09% |
6,455
+55
| +0.9% | +$1.2万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
264
DWS Municipal Income Trust
KTF
$3.2億
| $142万 | 0.09% |
116,250
| – | – |
2017 Q4
14四半期
|
|
265
Axalta
AXTA
$71.6億
| $140万 | 0.09% |
46,025
-28,225
| -38% | -$89.4万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
266
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $138万 | 0.08% |
29,773
-1,103
| -4% | -$5.07万 |
2016 Q2
20四半期
|
|
267
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
$24.8億
| $138万 | 0.08% |
28,679
-1,546
| -5% | -$7.42万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
268
Virtus Global Multi-Sector Income Fund
VGI
$7478万
| $137万 | 0.08% |
114,880
| – | – |
2017 Q1
17四半期
|
|
269
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $136万 | 0.08% |
+28,752
| 新規 | +$134万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
270
Optimum Communications Inc
OPTU
$3.44億
| $134万 | 0.08% |
39,210
+7,485
| +24% | +$26.2万 |
2018 Q2
12四半期
|
|
271
GE Aerospace
GE
$3256億
| $132万 | 0.08% |
19,719
+135
| +0.7% | +$9,007 |
2013 Q2
32四半期
|
|
272
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $130万 | 0.08% |
15,041
+42
| +0.3% | +$3,416 |
2018 Q1
13四半期
|
|
273
Forestar Group
FOR
$13.1億
| $130万 | 0.08% |
62,025
| – | – |
2020 Q3
3四半期
|
|
274
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$484億
| $127万 | 0.08% |
128,300
-1,700
| -1% | -$1.8万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
275
Vale
VALE
$556億
| $125万 | 0.08% |
54,666
+21,192
| +63% | +$44.3万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
RP
USCA RIAの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、USCA RIAは591銘柄を保有し、保有額は$16.5億でした。前四半期の$15.2億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
USCA RIAの2021年第2四半期の報告書には、新規 66件、264件増加しました、146件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、保有株数は177,281株、評価額は$852万でした。 最も大きな売却はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定額は$949万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、株数は177,281株、評価額は$852万でした。
- USCA RIAは2021年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$316万相当を減らしました。
- USCA RIAは2021年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$949万でした。
- 2021年第2四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの15%を占めています。
- USCA RIAは2021年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$16.5億となりました。
2021年7月28日に提出された、2021年第2四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。