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USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
14.72%
推定1年リターン
39.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+39.8%
3年間の予想リターン
+60.59%
5年予想リターン
+96.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.27億
(+8.4%)
資金フロー
+$2999万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.42%
保有額
591
新規
66
買い増し
264
減少
146
解消
21
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$849万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$390万 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+$289万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$259万 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+$259万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$949万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$649万 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+$561万 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$342万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$316万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.76% |
| 2 | 情報技術 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | ヘルスケア | 9.24% |
| 5 | エネルギー | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
BP
BP
$1289億
| $103万 | 0.06% |
39,134
-22,788
| -37% | -$59.8万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
302
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$151億
| $103万 | 0.06% |
+17,663
| 新規 | +$103万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
303
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$296億
| $103万 | 0.06% |
15,249
-3,200
| -17% | -$21.6万 |
2015 Q3
23四半期
|
|
304
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.3億
| $102万 | 0.06% |
+10,497
| 新規 | +$91.6万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
305
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
$2.72億
| $101万 | 0.06% |
50,545
| – | – |
2019 Q1
9四半期
|
|
306
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
$20.1億
| $100万 | 0.06% |
10,842
+3,755
| +53% | +$31.9万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
307
Cboe Global Markets
CBOE
$342億
| $97.7万 | 0.06% |
8,205
+55
| +0.7% | +$6,033 |
2021 Q1
1四半期
|
|
308
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$676億
| $96.2万 | 0.06% |
10,115
+714
| +8% | +$6.72万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
309
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$76.5億
| $95.6万 | 0.06% |
9,070
+7
| +0.1% | +$732 |
2016 Q1
21四半期
|
|
310
iShares US Home Construction ETF
ITB
$26.8億
| $94.2万 | 0.06% |
+13,605
| 新規 | +$96.4万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
311
ASML
ASML
$6015億
| $93.4万 | 0.06% |
1,352
| – | – |
2019 Q1
9四半期
|
|
312
American Tower
AMT
$846億
| $92.5万 | 0.06% |
3,422
+15
| +0.4% | +$3,823 |
2019 Q2
8四半期
|
|
313
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $90.8万 | 0.06% |
4,008
+1,953
| +95% | +$42.4万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
314
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
$47億
| $90.1万 | 0.05% |
16,050
+11,350
| +241% | +$59万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
315
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $89.9万 | 0.05% |
11,107
+7
| +0.1% | +$562 |
2015 Q2
24四半期
|
|
316
Waste Connections
WCN
$465億
| $89.1万 | 0.05% |
7,458
+358
| +5% | +$4.26万 |
2016 Q2
20四半期
|
|
317
Coinbase
COIN
$446億
| $88.4万 | 0.05% |
+3,490
| 新規 | +$90.6万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
318
Ulta Beauty
ULTA
$272億
| $87.7万 | 0.05% |
2,537
-253
| -9% | -$8.3万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
319
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.8億
| $87.6万 | 0.05% |
15,290
| – | – |
2016 Q4
18四半期
|
|
320
American Water Works
AWK
$285億
| $87.1万 | 0.05% |
5,651
+15
| +0.3% | +$2,337 |
2016 Q4
18四半期
|
|
321
上場廃止
Leslie's
LESL
| $85.3万 | 0.05% |
+1,552
| 新規 | +$85.1万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
322
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
$15.6億
| $84.6万 | 0.05% |
+50,503
| 新規 | +$82.5万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
323
CenterPoint Energy
CNP
$271億
| $83.4万 | 0.05% |
34,017
+5
| +0% | +$123 |
2020 Q1
5四半期
|
|
|
MCF
324
上場廃止
Contango Oil & Gas Co.
MCF
| $82.1万 | 0.05% |
190,000
| – | – |
2017 Q4
14四半期
|
|
325
Diamondback Energy
FANG
$552億
| $81.2万 | 0.05% |
8,644
+100
| +1% | +$8,240 |
2020 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
RP
USCA RIAの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、USCA RIAは591銘柄を保有し、保有額は$16.5億でした。前四半期の$15.2億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
USCA RIAの2021年第2四半期の報告書には、新規 66件、264件増加しました、146件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、保有株数は177,281株、評価額は$852万でした。 最も大きな売却はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定額は$949万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、株数は177,281株、評価額は$852万でした。
- USCA RIAは2021年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$316万相当を減らしました。
- USCA RIAは2021年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$949万でした。
- 2021年第2四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの15%を占めています。
- USCA RIAは2021年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$16.5億となりました。
2021年7月28日に提出された、2021年第2四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。