Wir sind mit live!
Mehr erfahren
USCA RIA Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,42 %
Position
591
Neu
66
Aufgestockt
264
Reduziert
146
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+8,49 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+2,89 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+2,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+6,49 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+5,61 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+3,42 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,76 % |
| 2 | Technologie | 13,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,42 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,24 % |
| 5 | Energie | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
BP
BP
127 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
39.134
-22.788
| -37 % | -597.586 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
302
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
+17.663
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
303
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,5 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
15.249
-3.200
| -17 % | -215.988 $ |
2015 Q3
23 Quartale
|
|
304
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,39 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,06 % |
+10.497
| Neu | +916.445 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
305
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
268 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,06 % |
50.545
| – | – |
2019 Q1
9 Quartale
|
|
306
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
1,98 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,06 % |
10.842
+3.755
| +53 % | +319.255 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
307
Cboe Global Markets
CBOE
32 Mrd. $
| 977.000 $ | 0,06 % |
8.205
+55
| +0,7 % | +6.033 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
308
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
66,9 Mrd. $
| 962.000 $ | 0,06 % |
10.115
+714
| +8 % | +67.177 $ |
2016 Q4
18 Quartale
|
|
309
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,46 Mrd. $
| 956.000 $ | 0,06 % |
9.070
+7
| +0,1 % | +732 $ |
2016 Q1
21 Quartale
|
|
310
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,49 Mrd. $
| 942.000 $ | 0,06 % |
+13.605
| Neu | +964.200 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
311
ASML
ASML
635 Mrd. $
| 934.000 $ | 0,06 % |
1.352
| – | – |
2019 Q1
9 Quartale
|
|
312
American Tower
AMT
85,3 Mrd. $
| 925.000 $ | 0,06 % |
3.422
+15
| +0,4 % | +3.823 $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
313
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| 908.000 $ | 0,06 % |
4.008
+1.953
| +95 % | +423.969 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
314
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,58 Mrd. $
| 901.000 $ | 0,05 % |
16.050
+11.350
| +241 % | +590.083 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
315
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
| 899.000 $ | 0,05 % |
11.107
+7
| +0,1 % | +562 $ |
2015 Q2
24 Quartale
|
|
316
Waste Connections
WCN
41,7 Mrd. $
| 891.000 $ | 0,05 % |
7.458
+358
| +5 % | +42.604 $ |
2016 Q2
20 Quartale
|
|
317
Coinbase
COIN
44,4 Mrd. $
| 884.000 $ | 0,05 % |
+3.490
| Neu | +906.076 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
318
Ulta Beauty
ULTA
25,3 Mrd. $
| 877.000 $ | 0,05 % |
2.537
-253
| -9 % | -82.967 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
319
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,96 Mrd. $
| 876.000 $ | 0,05 % |
15.290
| – | – |
2016 Q4
18 Quartale
|
|
320
American Water Works
AWK
26,5 Mrd. $
| 871.000 $ | 0,05 % |
5.651
+15
| +0,3 % | +2.337 $ |
2016 Q4
18 Quartale
|
|
321
Nicht mehr gelistet
Leslie's
LESL
| 853.000 $ | 0,05 % |
+1.552
| Neu | +851.117 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
322
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,55 Mrd. $
| 846.000 $ | 0,05 % |
+50.503
| Neu | +825.073 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
323
CenterPoint Energy
CNP
26,1 Mrd. $
| 834.000 $ | 0,05 % |
34.017
+5
| +0 % | +123 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
|
MCF
324
Nicht mehr gelistet
Contango Oil & Gas Co.
MCF
| 821.000 $ | 0,05 % |
190.000
| – | – |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
325
Diamondback Energy
FANG
56,9 Mrd. $
| 812.000 $ | 0,05 % |
8.644
+100
| +1 % | +8.240 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RP
Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt USCA RIA 591 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Die Meldung von USCA RIA für Q2 2021 weist 66 neu, 264 erhöht, 146 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Universal USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9,49 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2021 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in Amazon in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q2 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2021 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- USCA RIA eröffnete 66 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2021 am 28. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .