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USCA RIA Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,42 %
Position
591
Neu
66
Aufgestockt
264
Reduziert
146
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+8,49 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+2,89 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+2,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+6,49 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+5,61 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+3,42 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,76 % |
| 2 | Technologie | 13,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,42 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,24 % |
| 5 | Energie | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
| 682.000 $ | 0,04 % |
10.436
-5.500
| -35 % | -345.648 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
352
Prologis
PLD
121 Mrd. $
| 680.000 $ | 0,04 % |
5.686
-1
| -0 % | -117 $ |
2018 Q1
13 Quartale
|
|
353
SLB Ltd
SLB
74,2 Mrd. $
| 680.000 $ | 0,04 % |
21.237
+69
| +0,3 % | +2.120 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
354
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,74 Mrd. $
| 674.000 $ | 0,04 % |
9.330
+1.720
| +23 % | +127.043 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
355
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
545 Mio. $
| 671.000 $ | 0,04 % |
33.335
+600
| +2 % | +11.428 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
356
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 668.000 $ | 0,04 % |
12.082
-7.698
| -39 % | -424.122 $ |
2019 Q1
9 Quartale
|
|
357
Waste Management
WM
92,6 Mrd. $
| 667.000 $ | 0,04 % |
4.758
+14
| +0,3 % | +1.935 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
358
Fidelity National Financial
FNF
10,9 Mrd. $
| 663.000 $ | 0,04 % |
15.866
| – | – |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
359
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,57 Mrd. $
| 661.000 $ | 0,04 % |
4.986
+4
| +0,1 % | +521 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
360
Southern Copper
SCCO
171 Mrd. $
| 650.000 $ | 0,04 % |
11.026
+7.096
| +181 % | +455.600 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
361
Fidelity National Information Services
FIS
18,8 Mrd. $
| 644.000 $ | 0,04 % |
4.543
+193
| +4 % | +28.663 $ |
2013 Q4
30 Quartale
|
|
362
Zoom
ZM
28,4 Mrd. $
| 635.000 $ | 0,04 % |
1.640
-230
| -12 % | -76.599 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
363
Nicht mehr gelistet
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| 628.000 $ | 0,04 % |
28.065
-5.200
| -16 % | -117.336 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
|
RDS.B
364
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| 627.000 $ | 0,04 % |
16.157
+555
| +4 % | +20.900 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
365
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
| 626.000 $ | 0,04 % |
1.775
-2.836
| -62 % | -1,04 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
366
Zimmer Biomet
ZBH
18,3 Mrd. $
| 623.000 $ | 0,04 % |
3.992
+660
| +20 % | +106.909 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
367
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
146 Mio. $
| 619.000 $ | 0,04 % |
45.868
-3.870
| -8 % | -50.834 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
368
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 619.000 $ | 0,04 % |
13.705
+8.505
| +164 % | +351.204 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
369
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,3 Mrd. $
| 619.000 $ | 0,04 % |
4.100
-300
| -7 % | -48.734 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
370
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,39 Mrd. $
| 616.000 $ | 0,04 % |
5.817
-112
| -2 % | -11.224 $ |
2017 Q2
16 Quartale
|
|
371
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
934 Mio. $
| 607.000 $ | 0,04 % |
24.000
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
372
Airbnb
ABNB
104 Mrd. $
| 600.000 $ | 0,04 % |
3.915
+1.085
| +38 % | +170.226 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
373
lululemon athletica
LULU
11,6 Mrd. $
| 588.000 $ | 0,04 % |
1.610
+80
| +5 % | +26.346 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
374
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
| 585.000 $ | 0,04 % |
11.485
-1.200
| -9 % | -61.283 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
375
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 582.000 $ | 0,04 % |
10.616
| – | – |
2013 Q3
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RP
Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt USCA RIA 591 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Die Meldung von USCA RIA für Q2 2021 weist 66 neu, 264 erhöht, 146 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Universal USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9,49 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2021 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in Amazon in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q2 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2021 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- USCA RIA eröffnete 66 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2021 am 28. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .