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USCA RIA Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,42 %
Position
591
Neu
66
Aufgestockt
264
Reduziert
146
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+8,49 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+2,89 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+2,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+6,49 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+5,61 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+3,42 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,76 % |
| 2 | Technologie | 13,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,42 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,24 % |
| 5 | Energie | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Block Inc
XYZ
46,6 Mrd. $
| 802.000 $ | 0,05 % |
+3.290
| Neu | +763.072 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
327
Badger Meter
BMI
3,66 Mrd. $
| 800.000 $ | 0,05 % |
8.154
+1.050
| +15 % | +99.220 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
328
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,8 Mrd. $
| 797.000 $ | 0,05 % |
9.360
| – | – |
2014 Q4
26 Quartale
|
|
329
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,06 Mrd. $
| 793.000 $ | 0,05 % |
19.270
+5.618
| +41 % | +236.679 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
330
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,4 Mrd. $
| 789.000 $ | 0,05 % |
30.079
-5.000
| -14 % | -129.245 $ |
2014 Q3
27 Quartale
|
|
331
Cleveland-Cliffs
CLF
8,04 Mrd. $
| 777.000 $ | 0,05 % |
+36.022
| Neu | +709.759 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
332
ServiceNow
NOW
150 Mrd. $
| 772.000 $ | 0,05 % |
7.020
+4.270
| +155 % | +432.878 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
333
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
| 768.000 $ | 0,05 % |
5.320
-597
| -10 % | -83.293 $ |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
334
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
| 767.000 $ | 0,05 % |
67.515
-2.080
| -3 % | -21.368 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
335
Expedia Group
EXPE
35 Mrd. $
| 756.000 $ | 0,05 % |
4.620
| – | – |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
336
Sanofi
SNY
94,8 Mrd. $
| 753.000 $ | 0,05 % |
14.303
| – | – |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
337
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 747.000 $ | 0,05 % |
14.505
-19.410
| -57 % | -1 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
338
CarGurus
CARG
2,76 Mrd. $
| 736.000 $ | 0,04 % |
+28.045
| Neu | +728.245 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
339
Amplify Seymour Cannabis ETF
CNBS
61,6 Mio. $
| 725.000 $ | 0,04 % |
2.342
+441
| +23 % | +137.747 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
340
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,02 Mrd. $
| 717.000 $ | 0,04 % |
12.750
+7.100
| +126 % | +394.558 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
341
Idexx Laboratories
IDXX
43,8 Mrd. $
| 716.000 $ | 0,04 % |
1.133
| – | – |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
342
Stryker
SYK
114 Mrd. $
| 712.000 $ | 0,04 % |
2.741
| – | – |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
343
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
| 704.000 $ | 0,04 % |
13.330
-15.040
| -53 % | -768.795 $ |
2015 Q3
23 Quartale
|
|
344
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
235 Mio. $
| 700.000 $ | 0,04 % |
11.048
+897
| +9 % | +55.999 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
|
LMRK
345
Nicht mehr gelistet
Landmark Infrastructure Partners LP Common Units
LMRK
| 700.000 $ | 0,04 % |
54.876
| – | – |
2014 Q4
26 Quartale
|
|
346
Shopify
SHOP
220 Mrd. $
| 697.000 $ | 0,04 % |
4.770
+1.000
| +27 % | +123.218 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
347
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 694.000 $ | 0,04 % |
10.366
+905
| +10 % | +59.630 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
348
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
35,8 Mrd. $
| 694.000 $ | 0,04 % |
3.999
+91
| +2 % | +15.770 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
349
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
261 Mio. $
| 691.000 $ | 0,04 % |
30.924
| – | – |
2014 Q3
27 Quartale
|
|
350
Rio Tinto
RIO
146 Mrd. $
| 691.000 $ | 0,04 % |
8.231
+5.472
| +198 % | +470.382 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
RP
Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt USCA RIA 591 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Die Meldung von USCA RIA für Q2 2021 weist 66 neu, 264 erhöht, 146 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Universal USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9,49 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2021 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in Amazon in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q2 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2021 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- USCA RIA eröffnete 66 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2021 am 28. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .