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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 30 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,42%
Posição
591
Nova
66
Aumentada
264
Reduzida
146
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 6,49 mi |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,76% |
| 2 | Tecnologia | 13,7% |
| 3 | Financeiro | 12,42% |
| 4 | Saúde | 9,24% |
| 5 | Energia | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Block Inc
XYZ
US$ 46,3 bi
| US$ 802 mil | 0,05% |
+3.290
| Nova | +US$ 763 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
327
Badger Meter
BMI
US$ 4,44 bi
| US$ 800 mil | 0,05% |
8.154
+1.050
| +15% | +US$ 99,2 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
328
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 5,11 bi
| US$ 797 mil | 0,05% |
9.360
| – | – |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
329
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,13 bi
| US$ 793 mil | 0,05% |
19.270
+5.618
| +41% | +US$ 237 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
330
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$ 1,4 bi
| US$ 789 mil | 0,05% |
30.079
-5.000
| -14% | -US$ 129 mil |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
331
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,89 bi
| US$ 777 mil | 0,05% |
+36.022
| Nova | +US$ 710 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
332
ServiceNow
NOW
US$ 163 bi
| US$ 772 mil | 0,05% |
7.020
+4.270
| +155% | +US$ 433 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
333
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49 bi
| US$ 768 mil | 0,05% |
5.320
-597
| -10% | -US$ 83,3 mil |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
334
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,9 bi
| US$ 767 mil | 0,05% |
67.515
-2.080
| -3% | -US$ 21,4 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
335
Expedia Group
EXPE
US$ 34,9 bi
| US$ 756 mil | 0,05% |
4.620
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
336
Sanofi
SNY
US$ 99,5 bi
| US$ 753 mil | 0,05% |
14.303
| – | – |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
337
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 747 mil | 0,05% |
14.505
-19.410
| -57% | -US$ 1 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
338
CarGurus
CARG
US$ 2,82 bi
| US$ 736 mil | 0,04% |
+28.045
| Nova | +US$ 728 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
339
Amplify Seymour Cannabis ETF
CNBS
US$ 62,6 mi
| US$ 725 mil | 0,04% |
2.342
+441
| +23% | +US$ 138 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
340
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$ 1,02 bi
| US$ 717 mil | 0,04% |
12.750
+7.100
| +126% | +US$ 395 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
341
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,4 bi
| US$ 716 mil | 0,04% |
1.133
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
342
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 712 mil | 0,04% |
2.741
| – | – |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
343
Netflix
NFLX
US$ 276 bi
| US$ 704 mil | 0,04% |
13.330
-15.040
| -53% | -US$ 769 mil |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
344
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
US$ 227 mi
| US$ 700 mil | 0,04% |
11.048
+897
| +9% | +US$ 56 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
LMRK
345
Deslistada
Landmark Infrastructure Partners LP Common Units
LMRK
| US$ 700 mil | 0,04% |
54.876
| – | – |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
346
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 697 mil | 0,04% |
4.770
+1.000
| +27% | +US$ 123 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
347
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 694 mil | 0,04% |
10.366
+905
| +10% | +US$ 59,6 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
348
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 694 mil | 0,04% |
3.999
+91
| +2% | +US$ 15,8 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
349
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
US$ 258 mi
| US$ 691 mil | 0,04% |
30.924
| – | – |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
350
Rio Tinto
RIO
US$ 135 bi
| US$ 691 mil | 0,04% |
8.231
+5.472
| +198% | +US$ 470 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T2 2021
No fechamento de T2 2021, USCA RIA detinha 591 posições avaliadas em US$ 1,65 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2021 de USCA RIA mostra 66 novas, 264 aumentaram, 146 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi. A maior venda foi de iShares Core Universal USD Bond ETF, estimada em US$ 9,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de USCA RIA no T2 2021 foi First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T2 2021 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 9,49 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 15% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T2 2021.
- USCA RIA abriu 66 novas posições e encerrou 21 em T2 2021.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T2 2021, protocolado em 28 de jul. de 2021.