Estamos no ar no !
Saiba mais
USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 30 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,42%
Posição
591
Nova
66
Aumentada
264
Reduzida
146
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 6,49 mi |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,76% |
| 2 | Tecnologia | 13,7% |
| 3 | Financeiro | 12,42% |
| 4 | Saúde | 9,24% |
| 5 | Energia | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,1 bi
| US$ 682 mil | 0,04% |
10.436
-5.500
| -35% | -US$ 346 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
352
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 680 mil | 0,04% |
5.686
-1
| -0% | -US$ 117 |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
353
SLB Ltd
SLB
US$ 78,7 bi
| US$ 680 mil | 0,04% |
21.237
+69
| +0,3% | +US$ 2,12 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
354
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$ 5,37 bi
| US$ 674 mil | 0,04% |
9.330
+1.720
| +23% | +US$ 127 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
355
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$ 556 mi
| US$ 671 mil | 0,04% |
33.335
+600
| +2% | +US$ 11,4 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
356
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 668 mil | 0,04% |
12.082
-7.698
| -39% | -US$ 424 mil |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
357
Waste Management
WM
US$ 95,7 bi
| US$ 667 mil | 0,04% |
4.758
+14
| +0,3% | +US$ 1,94 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
358
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,8 bi
| US$ 663 mil | 0,04% |
15.866
| – | – |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
359
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,55 bi
| US$ 661 mil | 0,04% |
4.986
+4
| +0,1% | +US$ 521 |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
360
Southern Copper
SCCO
US$ 156 bi
| US$ 650 mil | 0,04% |
11.026
+7.096
| +181% | +US$ 456 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
361
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,4 bi
| US$ 644 mil | 0,04% |
4.543
+193
| +4% | +US$ 28,7 mil |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
362
Zoom
ZM
US$ 27,9 bi
| US$ 635 mil | 0,04% |
1.640
-230
| -12% | -US$ 76,6 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
363
Deslistada
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$ 628 mil | 0,04% |
28.065
-5.200
| -16% | -US$ 117 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
RDS.B
364
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$ 627 mil | 0,04% |
16.157
+555
| +4% | +US$ 20,9 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
365
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 626 mil | 0,04% |
1.775
-2.836
| -62% | -US$ 1,04 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
366
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,8 bi
| US$ 623 mil | 0,04% |
3.992
+660
| +20% | +US$ 107 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
367
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
US$ 145 mi
| US$ 619 mil | 0,04% |
45.868
-3.870
| -8% | -US$ 50,8 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
368
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 619 mil | 0,04% |
13.705
+8.505
| +164% | +US$ 351 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
369
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,2 bi
| US$ 619 mil | 0,04% |
4.100
-300
| -7% | -US$ 48,7 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
370
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,47 bi
| US$ 616 mil | 0,04% |
5.817
-112
| -2% | -US$ 11,2 mil |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
371
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
US$ 932 mi
| US$ 607 mil | 0,04% |
24.000
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
372
Airbnb
ABNB
US$ 101 bi
| US$ 600 mil | 0,04% |
3.915
+1.085
| +38% | +US$ 170 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
373
lululemon athletica
LULU
US$ 11,5 bi
| US$ 588 mil | 0,04% |
1.610
+80
| +5% | +US$ 26,3 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
374
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 585 mil | 0,04% |
11.485
-1.200
| -9% | -US$ 61,3 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
375
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 582 mil | 0,04% |
10.616
| – | – |
2013 Q3
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T2 2021
No fechamento de T2 2021, USCA RIA detinha 591 posições avaliadas em US$ 1,65 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2021 de USCA RIA mostra 66 novas, 264 aumentaram, 146 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi. A maior venda foi de iShares Core Universal USD Bond ETF, estimada em US$ 9,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de USCA RIA no T2 2021 foi First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T2 2021 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 9,49 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 15% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T2 2021.
- USCA RIA abriu 66 novas posições e encerrou 21 em T2 2021.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T2 2021, protocolado em 28 de jul. de 2021.