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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 30 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,42%
Posição
591
Nova
66
Aumentada
264
Reduzida
146
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 6,49 mi |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,76% |
| 2 | Tecnologia | 13,7% |
| 3 | Financeiro | 12,42% |
| 4 | Saúde | 9,24% |
| 5 | Energia | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$ 641 mi
| US$ 479 mil | 0,03% |
21.851
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
402
KKR & Co
KKR
US$ 82,7 bi
| US$ 474 mil | 0,03% |
8.000
| – | – |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
403
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,4 bi
| US$ 467 mil | 0,03% |
8.560
| – | – |
2015 Q2
24 trimestres
|
|
404
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 466 mil | 0,03% |
3.995
| – | – |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
405
Gran Tierra Energy
GTE
US$ 419 mi
| US$ 464 mil | 0,03% |
62.750
| – | – |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
406
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,3 bi
| US$ 464 mil | 0,03% |
+18.014
| Nova | +US$ 468 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
407
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,44 bi
| US$ 462 mil | 0,03% |
8.675
| – | – |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
408
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 459 mil | 0,03% |
14.966
| – | – |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
409
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 456 mil | 0,03% |
11.380
| – | – |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
410
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
US$ 304 mi
| US$ 455 mil | 0,03% |
24.770
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
411
International Bancshares
IBOC
US$ 4,18 bi
| US$ 450 mil | 0,03% |
10.481
| – | – |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
412
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,02 bi
| US$ 448 mil | 0,03% |
+7.795
| Nova | +US$ 454 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
413
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 3,98 bi
| US$ 447 mil | 0,03% |
+12.654
| Nova | +US$ 453 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
414
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,31 bi
| US$ 446 mil | 0,03% |
+10.880
| Nova | +US$ 450 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
415
Fiserv Inc
FISV
US$ 26,3 bi
| US$ 446 mil | 0,03% |
4.177
-84
| -2% | -US$ 9,8 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
416
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,14 bi
| US$ 445 mil | 0,03% |
2.675
+550
| +26% | +US$ 89,1 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
417
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,7 bi
| US$ 441 mil | 0,03% |
+9.712
| Nova | +US$ 453 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
418
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$ 1,85 bi
| US$ 440 mil | 0,03% |
10.550
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
419
Chewy
CHWY
US$ 8,77 bi
| US$ 438 mil | 0,03% |
5.500
+1.000
| +22% | +US$ 77,3 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
420
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 438 mil | 0,03% |
+8.792
| Nova | +US$ 415 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
421
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,41 bi
| US$ 435 mil | 0,03% |
48.980
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
422
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,8 bi
| US$ 434 mil | 0,03% |
3.268
| – | – |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
423
Deslistada
Exact Sciences
EXAS
| US$ 434 mil | 0,03% |
+3.495
| Nova | +US$ 417 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
424
Akamai
AKAM
US$ 13,3 bi
| US$ 431 mil | 0,03% |
3.700
-600
| -14% | -US$ 66,9 mil |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
425
Becton Dickinson
BDX
US$ 54 bi
| US$ 428 mil | 0,03% |
1.805
+164
| +10% | +US$ 39,3 mil |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T2 2021
No fechamento de T2 2021, USCA RIA detinha 591 posições avaliadas em US$ 1,65 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2021 de USCA RIA mostra 66 novas, 264 aumentaram, 146 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi. A maior venda foi de iShares Core Universal USD Bond ETF, estimada em US$ 9,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de USCA RIA no T2 2021 foi First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T2 2021 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 9,49 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 15% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T2 2021.
- USCA RIA abriu 66 novas posições e encerrou 21 em T2 2021.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T2 2021, protocolado em 28 de jul. de 2021.