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USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1648 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.42%
Posición
591
Nuevas
66
Aumentadas
264
Reducidas
146
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 6.49 M |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.76% |
| 2 | Tecnología | 13.7% |
| 3 | Finanzas | 12.42% |
| 4 | Salud | 9.24% |
| 5 | Energía | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
USD 641 M
| USD 479 k | 0.03% |
21,851
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
402
KKR & Co
KKR
USD 82.8 mil M
| USD 474 k | 0.03% |
8,000
| – | – |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
403
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4405 M
| USD 467 k | 0.03% |
8,560
| – | – |
2015 Q2
24 trimestres
|
|
404
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 466 k | 0.03% |
3,995
| – | – |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
405
Gran Tierra Energy
GTE
USD 418 M
| USD 464 k | 0.03% |
62,750
| – | – |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
406
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.2 mil M
| USD 464 k | 0.03% |
+18,014
| Nuevas | +USD 468 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
407
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1433 M
| USD 462 k | 0.03% |
8,675
| – | – |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
408
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 459 k | 0.03% |
14,966
| – | – |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
409
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 456 k | 0.03% |
11,380
| – | – |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
410
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
USD 304 M
| USD 455 k | 0.03% |
24,770
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
411
International Bancshares
IBOC
USD 4161 M
| USD 450 k | 0.03% |
10,481
| – | – |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
412
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
USD 3011 M
| USD 448 k | 0.03% |
+7,795
| Nuevas | +USD 454 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
413
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 3956 M
| USD 447 k | 0.03% |
+12,654
| Nuevas | +USD 453 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
414
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8214 M
| USD 446 k | 0.03% |
+10,880
| Nuevas | +USD 450 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
415
Fiserv Inc
FISV
USD 26.4 mil M
| USD 446 k | 0.03% |
4,177
-84
| -2% | -USD 9.8 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
416
Teladoc Health
TDOC
USD 1139 M
| USD 445 k | 0.03% |
2,675
+550
| +26% | +USD 89.1 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
417
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.7 mil M
| USD 441 k | 0.03% |
+9,712
| Nuevas | +USD 453 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
418
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
USD 1842 M
| USD 440 k | 0.03% |
10,550
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
419
Chewy
CHWY
USD 8842 M
| USD 438 k | 0.03% |
5,500
+1,000
| +22% | +USD 77.3 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
420
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 438 k | 0.03% |
+8,792
| Nuevas | +USD 415 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
421
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2397 M
| USD 435 k | 0.03% |
48,980
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
422
Camden Property Trust
CPT
USD 11.8 mil M
| USD 434 k | 0.03% |
3,268
| – | – |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
423
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
| USD 434 k | 0.03% |
+3,495
| Nuevas | +USD 417 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
424
Akamai
AKAM
USD 13.2 mil M
| USD 431 k | 0.03% |
3,700
-600
| -14% | -USD 66.9 k |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
425
Becton Dickinson
BDX
USD 54 mil M
| USD 428 k | 0.03% |
1,805
+164
| +10% | +USD 39.3 k |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T2 2021
Al cierre de T2 2021, USCA RIA mantenía 591 posiciones por un valor de USD 1648 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 1521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de USCA RIA muestra 66 nuevos, Aumentaron 264, 146 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones con un valor de USD 8.52 M. La mayor venta fue iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de USCA RIA en T2 2021 fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones por un valor de USD 8.52 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T2 2021 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 9.49 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 15% de su cartera de USD 1648 M en T2 2021.
- USCA RIA abrió 66 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2021.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1648 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.