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USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1648 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.42%
Posición
591
Nuevas
66
Aumentadas
264
Reducidas
146
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 6.49 M |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.76% |
| 2 | Tecnología | 13.7% |
| 3 | Finanzas | 12.42% |
| 4 | Salud | 9.24% |
| 5 | Energía | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.9 mil M
| USD 354 k | 0.02% |
1,301
-250
| -16% | -USD 68.5 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
452
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 351 k | 0.02% |
1,211
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
453
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5195 M
| USD 347 k | 0.02% |
4,000
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
454
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5100 M
| USD 347 k | 0.02% |
6,912
| – | – |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
|
455
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 346 k | 0.02% |
2,293
-21,235
| -90% | -USD 3.16 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
456
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2190 M
| USD 339 k | 0.02% |
24,105
+305
| +1% | +USD 4.15 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
457
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 338 k | 0.02% |
1,500
-750
| -33% | -USD 166 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
458
Albemarle
ALB
USD 10.9 mil M
| USD 337 k | 0.02% |
2,000
-1,800
| -47% | -USD 290 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
459
Bloom Energy
BE
USD 64.1 mil M
| USD 337 k | 0.02% |
12,525
+2,125
| +20% | +USD 51.5 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
460
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund
RMM
USD 262 M
| USD 336 k | 0.02% |
16,580
+5,615
| +51% | +USD 112 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
461
Humana
HUM
USD 50.6 mil M
| USD 332 k | 0.02% |
749
-373
| -33% | -USD 163 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
462
HCA Healthcare
HCA
USD 101 mil M
| USD 331 k | 0.02% |
1,602
| – | – |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
463
MSCI
MSCI
USD 45.1 mil M
| USD 331 k | 0.02% |
620
-3
| -0.5% | -USD 1.43 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
464
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
USD 1376 M
| USD 330 k | 0.02% |
+9,078
| Nuevas | +USD 324 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
465
Silicon Laboratories
SLAB
USD 7378 M
| USD 330 k | 0.02% |
+2,154
| Nuevas | +USD 301 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
466
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 325 k | 0.02% |
6,274
-339
| -5% | -USD 17.9 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
467
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
USD 1845 M
| USD 325 k | 0.02% |
19,356
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
468
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.6 mil M
| USD 325 k | 0.02% |
13,400
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
469
America Movil
AMX
USD 74.6 mil M
| USD 324 k | 0.02% |
21,594
-300
| -1% | -USD 4.46 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
470
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
USD 138 M
| USD 324 k | 0.02% |
8,750
-2,601
| -23% | -USD 86.6 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
471
Stellus Capital Investment Corp
SCM
USD 193 M
| USD 322 k | 0.02% |
+25,600
| Nuevas | +USD 338 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
472
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2958 M
| USD 322 k | 0.02% |
6,173
| – | – |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
473
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
USD 97.6 M
| USD 318 k | 0.02% |
1,290
-136
| -10% | -USD 34.3 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
474
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3064 M
| USD 315 k | 0.02% |
20,080
+8,600
| +75% | +USD 131 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
475
Dejó de cotizar
GAN Ltd
GAN
| USD 309 k | 0.02% |
18,800
+8,700
| +86% | +USD 153 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T2 2021
Al cierre de T2 2021, USCA RIA mantenía 591 posiciones por un valor de USD 1648 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 1521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de USCA RIA muestra 66 nuevos, Aumentaron 264, 146 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones con un valor de USD 8.52 M. La mayor venta fue iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de USCA RIA en T2 2021 fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones por un valor de USD 8.52 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T2 2021 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 9.49 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 15% de su cartera de USD 1648 M en T2 2021.
- USCA RIA abrió 66 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2021.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1648 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.