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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 30 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,42%
Posição
591
Nova
66
Aumentada
264
Reduzida
146
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 6,49 mi |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,76% |
| 2 | Tecnologia | 13,7% |
| 3 | Financeiro | 12,42% |
| 4 | Saúde | 9,24% |
| 5 | Energia | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Sherwin-Williams
SHW
US$ 83,9 bi
| US$ 354 mil | 0,02% |
1.301
-250
| -16% | -US$ 68,5 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
452
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 351 mil | 0,02% |
1.211
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
453
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,2 bi
| US$ 347 mil | 0,02% |
4.000
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
454
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,1 bi
| US$ 347 mil | 0,02% |
6.912
| – | – |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
|
455
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 101 bi
| US$ 346 mil | 0,02% |
2.293
-21.235
| -90% | -US$ 3,16 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
456
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$ 2,19 bi
| US$ 339 mil | 0,02% |
24.105
+305
| +1% | +US$ 4,15 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
457
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 338 mil | 0,02% |
1.500
-750
| -33% | -US$ 166 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
458
Albemarle
ALB
US$ 10,9 bi
| US$ 337 mil | 0,02% |
2.000
-1.800
| -47% | -US$ 290 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
459
Bloom Energy
BE
US$ 64,1 bi
| US$ 337 mil | 0,02% |
12.525
+2.125
| +20% | +US$ 51,5 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
460
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund
RMM
US$ 262 mi
| US$ 336 mil | 0,02% |
16.580
+5.615
| +51% | +US$ 112 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
461
Humana
HUM
US$ 50,6 bi
| US$ 332 mil | 0,02% |
749
-373
| -33% | -US$ 163 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
462
HCA Healthcare
HCA
US$ 101 bi
| US$ 331 mil | 0,02% |
1.602
| – | – |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
463
MSCI
MSCI
US$ 45,1 bi
| US$ 331 mil | 0,02% |
620
-3
| -0,5% | -US$ 1,43 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
464
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$ 1,38 bi
| US$ 330 mil | 0,02% |
+9.078
| Nova | +US$ 324 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
465
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,38 bi
| US$ 330 mil | 0,02% |
+2.154
| Nova | +US$ 301 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
466
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 325 mil | 0,02% |
6.274
-339
| -5% | -US$ 17,9 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
467
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$ 1,84 bi
| US$ 325 mil | 0,02% |
19.356
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
468
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,6 bi
| US$ 325 mil | 0,02% |
13.400
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
469
America Movil
AMX
US$ 74,6 bi
| US$ 324 mil | 0,02% |
21.594
-300
| -1% | -US$ 4,46 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
470
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
US$ 138 mi
| US$ 324 mil | 0,02% |
8.750
-2.601
| -23% | -US$ 86,6 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
471
Stellus Capital Investment Corp
SCM
US$ 193 mi
| US$ 322 mil | 0,02% |
+25.600
| Nova | +US$ 338 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
472
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,96 bi
| US$ 322 mil | 0,02% |
6.173
| – | – |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
473
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$ 97,6 mi
| US$ 318 mil | 0,02% |
1.290
-136
| -10% | -US$ 34,3 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
474
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,06 bi
| US$ 315 mil | 0,02% |
20.080
+8.600
| +75% | +US$ 131 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
475
Deslistada
GAN Ltd
GAN
| US$ 309 mil | 0,02% |
18.800
+8.700
| +86% | +US$ 153 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T2 2021
No fechamento de T2 2021, USCA RIA detinha 591 posições avaliadas em US$ 1,65 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2021 de USCA RIA mostra 66 novas, 264 aumentaram, 146 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi. A maior venda foi de iShares Core Universal USD Bond ETF, estimada em US$ 9,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de USCA RIA no T2 2021 foi First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T2 2021 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 9,49 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 15% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T2 2021.
- USCA RIA abriu 66 novas posições e encerrou 21 em T2 2021.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T2 2021, protocolado em 28 de jul. de 2021.