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USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1648 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.42%
Posición
591
Nuevas
66
Aumentadas
264
Reducidas
146
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 6.49 M |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.76% |
| 2 | Tecnología | 13.7% |
| 3 | Finanzas | 12.42% |
| 4 | Salud | 9.24% |
| 5 | Energía | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2105 M
| USD 682 k | 0.04% |
10,436
-5,500
| -35% | -USD 346 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
352
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 680 k | 0.04% |
5,686
-1
| -0% | -USD 117 |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
353
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 680 k | 0.04% |
21,237
+69
| +0.3% | +USD 2.12 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
354
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5374 M
| USD 674 k | 0.04% |
9,330
+1,720
| +23% | +USD 127 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
355
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
USD 556 M
| USD 671 k | 0.04% |
33,335
+600
| +2% | +USD 11.4 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
356
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.9 mil M
| USD 668 k | 0.04% |
12,082
-7,698
| -39% | -USD 424 k |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
357
Waste Management
WM
USD 95.7 mil M
| USD 667 k | 0.04% |
4,758
+14
| +0.3% | +USD 1.94 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
358
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.8 mil M
| USD 663 k | 0.04% |
15,866
| – | – |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
359
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7551 M
| USD 661 k | 0.04% |
4,986
+4
| +0.1% | +USD 521 |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
360
Southern Copper
SCCO
USD 156 mil M
| USD 650 k | 0.04% |
11,026
+7,096
| +181% | +USD 456 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
361
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19.4 mil M
| USD 644 k | 0.04% |
4,543
+193
| +4% | +USD 28.7 k |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
362
Zoom
ZM
USD 27.9 mil M
| USD 635 k | 0.04% |
1,640
-230
| -12% | -USD 76.6 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
363
Dejó de cotizar
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| USD 628 k | 0.04% |
28,065
-5,200
| -16% | -USD 117 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
RDS.B
364
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 627 k | 0.04% |
16,157
+555
| +4% | +USD 20.9 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
365
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 626 k | 0.04% |
1,775
-2,836
| -62% | -USD 1.04 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
366
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.8 mil M
| USD 623 k | 0.04% |
3,992
+660
| +20% | +USD 107 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
367
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
USD 145 M
| USD 619 k | 0.04% |
45,868
-3,870
| -8% | -USD 50.8 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
368
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 619 k | 0.04% |
13,705
+8,505
| +164% | +USD 351 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
369
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.2 mil M
| USD 619 k | 0.04% |
4,100
-300
| -7% | -USD 48.7 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
370
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3473 M
| USD 616 k | 0.04% |
5,817
-112
| -2% | -USD 11.2 k |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
371
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
USD 932 M
| USD 607 k | 0.04% |
24,000
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
372
Airbnb
ABNB
USD 101 mil M
| USD 600 k | 0.04% |
3,915
+1,085
| +38% | +USD 170 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
373
lululemon athletica
LULU
USD 11.5 mil M
| USD 588 k | 0.04% |
1,610
+80
| +5% | +USD 26.3 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
374
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6490 M
| USD 585 k | 0.04% |
11,485
-1,200
| -9% | -USD 61.3 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
375
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 582 k | 0.04% |
10,616
| – | – |
2013 Q3
31 trimestres
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T2 2021
Al cierre de T2 2021, USCA RIA mantenía 591 posiciones por un valor de USD 1648 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 1521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de USCA RIA muestra 66 nuevos, Aumentaron 264, 146 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones con un valor de USD 8.52 M. La mayor venta fue iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de USCA RIA en T2 2021 fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones por un valor de USD 8.52 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T2 2021 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 9.49 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 15% de su cartera de USD 1648 M en T2 2021.
- USCA RIA abrió 66 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2021.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1648 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.