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USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1648 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.42%
Posición
591
Nuevas
66
Aumentadas
264
Reducidas
146
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 6.49 M |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.76% |
| 2 | Tecnología | 13.7% |
| 3 | Finanzas | 12.42% |
| 4 | Salud | 9.24% |
| 5 | Energía | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 1.03 M | 0.06% |
39,134
-22,788
| -37% | -USD 598 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
302
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 1.03 M | 0.06% |
+17,663
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
303
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.6 mil M
| USD 1.03 M | 0.06% |
15,249
-3,200
| -17% | -USD 216 k |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
304
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4331 M
| USD 1.02 M | 0.06% |
+10,497
| Nuevas | +USD 916 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
305
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
USD 272 M
| USD 1.01 M | 0.06% |
50,545
| – | – |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
306
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
USD 2006 M
| USD 1 M | 0.06% |
10,842
+3,755
| +53% | +USD 319 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
307
Cboe Global Markets
CBOE
USD 34.2 mil M
| USD 977 k | 0.06% |
8,205
+55
| +0.7% | +USD 6.03 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
308
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 962 k | 0.06% |
10,115
+714
| +8% | +USD 67.2 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
309
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7652 M
| USD 956 k | 0.06% |
9,070
+7
| +0.1% | +USD 732 |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
310
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2678 M
| USD 942 k | 0.06% |
+13,605
| Nuevas | +USD 964 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
311
ASML
ASML
USD 601 mil M
| USD 934 k | 0.06% |
1,352
| – | – |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
312
American Tower
AMT
USD 84.6 mil M
| USD 925 k | 0.06% |
3,422
+15
| +0.4% | +USD 3.82 k |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
313
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 908 k | 0.06% |
4,008
+1,953
| +95% | +USD 424 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
314
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4695 M
| USD 901 k | 0.05% |
16,050
+11,350
| +241% | +USD 590 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
315
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 899 k | 0.05% |
11,107
+7
| +0.1% | +USD 562 |
2015 Q2
24 trimestres
|
|
316
Waste Connections
WCN
USD 46.5 mil M
| USD 891 k | 0.05% |
7,458
+358
| +5% | +USD 42.6 k |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
317
Coinbase
COIN
USD 44.6 mil M
| USD 884 k | 0.05% |
+3,490
| Nuevas | +USD 906 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
318
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.2 mil M
| USD 877 k | 0.05% |
2,537
-253
| -9% | -USD 83 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
319
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1976 M
| USD 876 k | 0.05% |
15,290
| – | – |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
320
American Water Works
AWK
USD 28.5 mil M
| USD 871 k | 0.05% |
5,651
+15
| +0.3% | +USD 2.34 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
321
Dejó de cotizar
Leslie's
LESL
| USD 853 k | 0.05% |
+1,552
| Nuevas | +USD 851 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
322
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
USD 1558 M
| USD 846 k | 0.05% |
+50,503
| Nuevas | +USD 825 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
323
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.1 mil M
| USD 834 k | 0.05% |
34,017
+5
| +0% | +USD 123 |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
MCF
324
Dejó de cotizar
Contango Oil & Gas Co.
MCF
| USD 821 k | 0.05% |
190,000
| – | – |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
325
Diamondback Energy
FANG
USD 55.2 mil M
| USD 812 k | 0.05% |
8,644
+100
| +1% | +USD 8.24 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T2 2021
Al cierre de T2 2021, USCA RIA mantenía 591 posiciones por un valor de USD 1648 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 1521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de USCA RIA muestra 66 nuevos, Aumentaron 264, 146 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones con un valor de USD 8.52 M. La mayor venta fue iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de USCA RIA en T2 2021 fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones por un valor de USD 8.52 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T2 2021 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 9.49 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 15% de su cartera de USD 1648 M en T2 2021.
- USCA RIA abrió 66 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2021.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1648 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.