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USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1648 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.42%
Posición
591
Nuevas
66
Aumentadas
264
Reducidas
146
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 6.49 M |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.76% |
| 2 | Tecnología | 13.7% |
| 3 | Finanzas | 12.42% |
| 4 | Salud | 9.24% |
| 5 | Energía | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3630 M
| USD 1.24 M | 0.08% |
39,419
-2,044
| -5% | -USD 64.9 k |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
277
Extra Space Storage
EXR
USD 30.3 mil M
| USD 1.24 M | 0.08% |
7,558
-200
| -3% | -USD 30 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
278
Digital Realty Trust
DLR
USD 63.4 mil M
| USD 1.24 M | 0.08% |
8,214
+998
| +14% | +USD 151 k |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
279
Micron Technology
MU
USD 969 mil M
| USD 1.23 M | 0.07% |
14,427
+1,084
| +8% | +USD 91.5 k |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
280
Dejó de cotizar
NUVEEN INTERMEDIATE DURATION QUALITY MUNICIPAL TERM FUND
NIQ
| USD 1.21 M | 0.07% |
80,759
| – | – |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
281
AquaBounty Technologies
AQB
USD 5.25 M
| USD 1.2 M | 0.07% |
11,244
+1,330
| +13% | +USD 153 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
282
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 1.2 M | 0.07% |
13,986
-246
| -2% | -USD 20.5 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
283
Cameco
CCJ
USD 34.4 mil M
| USD 1.19 M | 0.07% |
61,925
+15,300
| +33% | +USD 289 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
284
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
USD 422 M
| USD 1.19 M | 0.07% |
50,749
-500
| -1% | -USD 11.4 k |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
285
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2736 M
| USD 1.17 M | 0.07% |
43,336
-1,050
| -2% | -USD 28.3 k |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
286
Zoetis
ZTS
USD 33.9 mil M
| USD 1.17 M | 0.07% |
6,259
+576
| +10% | +USD 100 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
287
Seagate
STX
USD 146 mil M
| USD 1.16 M | 0.07% |
13,150
-400
| -3% | -USD 36 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
288
Xylem
XYL
USD 25.5 mil M
| USD 1.15 M | 0.07% |
9,602
+50
| +0.5% | +USD 5.71 k |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
289
Palomar
PLMR
USD 3804 M
| USD 1.13 M | 0.07% |
15,020
| – | – |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
290
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.9 mil M
| USD 1.13 M | 0.07% |
24,139
-11,730
| -33% | -USD 521 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
ANAT
291
Dejó de cotizar
American National Group, Inc. Common Stock
ANAT
| USD 1.13 M | 0.07% |
7,586
-746
| -9% | -USD 100 k |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
292
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
USD 637 M
| USD 1.11 M | 0.07% |
59,720
-3,300
| -5% | -USD 61.3 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
293
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 1.11 M | 0.07% |
16,336
-144
| -0.9% | -USD 9.28 k |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
294
Roku
ROKU
USD 23.8 mil M
| USD 1.08 M | 0.07% |
2,350
+150
| +7% | +USD 53.1 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
295
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8652 M
| USD 1.07 M | 0.07% |
10,188
+8
| +0.1% | +USD 854 |
2015 Q2
24 trimestres
|
|
296
Halliburton
HAL
USD 27.7 mil M
| USD 1.06 M | 0.06% |
46,021
-5
| -0% | -USD 111 |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
297
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.3 mil M
| USD 1.06 M | 0.06% |
9,069
-5,766
| -39% | -USD 674 k |
2013 Q3
31 trimestres
|
|
298
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
USD 602 M
| USD 1.05 M | 0.06% |
37,252
| – | – |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
299
DuPont de Nemours
DD
USD 18.2 mil M
| USD 1.05 M | 0.06% |
10,764
-132
| -1% | -USD 13.3 k |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
300
American Express
AXP
USD 220 mil M
| USD 1.04 M | 0.06% |
6,264
-43
| -0.7% | -USD 6.74 k |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T2 2021
Al cierre de T2 2021, USCA RIA mantenía 591 posiciones por un valor de USD 1648 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 1521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de USCA RIA muestra 66 nuevos, Aumentaron 264, 146 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones con un valor de USD 8.52 M. La mayor venta fue iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de USCA RIA en T2 2021 fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones por un valor de USD 8.52 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T2 2021 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 9.49 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 15% de su cartera de USD 1648 M en T2 2021.
- USCA RIA abrió 66 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2021.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1648 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.