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USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
14.72%
推定1年リターン
39.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+39.8%
3年間の予想リターン
+60.59%
5年予想リターン
+96.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.27億
(+8.4%)
資金フロー
+$2999万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.42%
保有額
591
新規
66
買い増し
264
減少
146
解消
21
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$849万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$390万 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+$289万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$259万 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+$259万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$949万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$649万 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+$561万 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$342万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$316万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.76% |
| 2 | 情報技術 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | ヘルスケア | 9.24% |
| 5 | エネルギー | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
$6.41億
| $47.9万 | 0.03% |
21,851
| – | – |
2021 Q1
1四半期
|
|
402
KKR & Co
KKR
$820億
| $47.4万 | 0.03% |
8,000
| – | – |
2019 Q2
8四半期
|
|
403
iShares US Healthcare ETF
IYH
$44億
| $46.7万 | 0.03% |
8,560
| – | – |
2015 Q2
24四半期
|
|
404
iShares Select Dividend ETF
DVY
$235億
| $46.6万 | 0.03% |
3,995
| – | – |
2013 Q4
30四半期
|
|
405
Gran Tierra Energy
GTE
$4.15億
| $46.4万 | 0.03% |
62,750
| – | – |
2013 Q2
32四半期
|
|
406
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$133億
| $46.4万 | 0.03% |
+18,014
| 新規 | +$46.8万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
407
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
$14.3億
| $46.2万 | 0.03% |
8,675
| – | – |
2015 Q3
23四半期
|
|
408
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $45.9万 | 0.03% |
14,966
| – | – |
2019 Q4
6四半期
|
|
409
Enbridge
ENB
$1073億
| $45.6万 | 0.03% |
11,380
| – | – |
2017 Q1
17四半期
|
|
410
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
$3.04億
| $45.5万 | 0.03% |
24,770
| – | – |
2020 Q4
2四半期
|
|
411
International Bancshares
IBOC
$41.8億
| $45万 | 0.03% |
10,481
| – | – |
2015 Q3
23四半期
|
|
412
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
$30.2億
| $44.8万 | 0.03% |
+7,795
| 新規 | +$45.4万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
413
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$39.8億
| $44.7万 | 0.03% |
+12,654
| 新規 | +$45.3万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
414
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$83.1億
| $44.6万 | 0.03% |
+10,880
| 新規 | +$45万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
415
Fiserv Inc
FISV
$265億
| $44.6万 | 0.03% |
4,177
-84
| -2% | -$9,766 |
2020 Q4
2四半期
|
|
416
Teladoc Health
TDOC
$11.5億
| $44.5万 | 0.03% |
2,675
+550
| +26% | +$8.91万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
417
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$107億
| $44.1万 | 0.03% |
+9,712
| 新規 | +$45.3万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
418
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
$18.4億
| $44万 | 0.03% |
10,550
| – | – |
2020 Q3
3四半期
|
|
419
Chewy
CHWY
$88.1億
| $43.8万 | 0.03% |
5,500
+1,000
| +22% | +$7.73万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
420
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1466億
| $43.8万 | 0.03% |
+8,792
| 新規 | +$41.5万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
421
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
$24.2億
| $43.5万 | 0.03% |
48,980
| – | – |
2020 Q3
3四半期
|
|
422
Camden Property Trust
CPT
$118億
| $43.4万 | 0.03% |
3,268
| – | – |
2016 Q1
21四半期
|
|
423
上場廃止
Exact Sciences
EXAS
| $43.4万 | 0.03% |
+3,495
| 新規 | +$41.7万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
424
Akamai
AKAM
$134億
| $43.1万 | 0.03% |
3,700
-600
| -14% | -$6.69万 |
2019 Q1
9四半期
|
|
425
Becton Dickinson
BDX
$542億
| $42.8万 | 0.03% |
1,805
+164
| +10% | +$3.93万 |
2016 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
RP
USCA RIAの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、USCA RIAは591銘柄を保有し、保有額は$16.5億でした。前四半期の$15.2億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
USCA RIAの2021年第2四半期の報告書には、新規 66件、264件増加しました、146件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、保有株数は177,281株、評価額は$852万でした。 最も大きな売却はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定額は$949万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、株数は177,281株、評価額は$852万でした。
- USCA RIAは2021年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$316万相当を減らしました。
- USCA RIAは2021年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$949万でした。
- 2021年第2四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの15%を占めています。
- USCA RIAは2021年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$16.5億となりました。
2021年7月28日に提出された、2021年第2四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。