Wir sind mit live!
Mehr erfahren
USCA RIA Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,42 %
Position
591
Neu
66
Aufgestockt
264
Reduziert
146
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+8,49 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+2,89 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+2,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+6,49 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+5,61 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+3,42 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,76 % |
| 2 | Technologie | 13,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,42 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,24 % |
| 5 | Energie | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
649 Mio. $
| 479.000 $ | 0,03 % |
21.851
| – | – |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
402
KKR & Co
KKR
78,1 Mrd. $
| 474.000 $ | 0,03 % |
8.000
| – | – |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
403
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,3 Mrd. $
| 467.000 $ | 0,03 % |
8.560
| – | – |
2015 Q2
24 Quartale
|
|
404
iShares Select Dividend ETF
DVY
22,9 Mrd. $
| 466.000 $ | 0,03 % |
3.995
| – | – |
2013 Q4
30 Quartale
|
|
405
Gran Tierra Energy
GTE
403 Mio. $
| 464.000 $ | 0,03 % |
62.750
| – | – |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
406
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,6 Mrd. $
| 464.000 $ | 0,03 % |
+18.014
| Neu | +468.209 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
407
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,39 Mrd. $
| 462.000 $ | 0,03 % |
8.675
| – | – |
2015 Q3
23 Quartale
|
|
408
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 459.000 $ | 0,03 % |
14.966
| – | – |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
409
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
| 456.000 $ | 0,03 % |
11.380
| – | – |
2017 Q1
17 Quartale
|
|
410
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
305 Mio. $
| 455.000 $ | 0,03 % |
24.770
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
411
International Bancshares
IBOC
4,11 Mrd. $
| 450.000 $ | 0,03 % |
10.481
| – | – |
2015 Q3
23 Quartale
|
|
412
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
2,98 Mrd. $
| 448.000 $ | 0,03 % |
+7.795
| Neu | +453.579 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
413
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
3,96 Mrd. $
| 447.000 $ | 0,03 % |
+12.654
| Neu | +453.288 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
414
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,59 Mrd. $
| 446.000 $ | 0,03 % |
+10.880
| Neu | +450.109 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
415
Fiserv Inc
FISV
25,4 Mrd. $
| 446.000 $ | 0,03 % |
4.177
-84
| -2 % | -9.766 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
416
Teladoc Health
TDOC
1,04 Mrd. $
| 445.000 $ | 0,03 % |
2.675
+550
| +26 % | +89.117 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
417
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,5 Mrd. $
| 441.000 $ | 0,03 % |
+9.712
| Neu | +453.316 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
418
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
1,89 Mrd. $
| 440.000 $ | 0,03 % |
10.550
| – | – |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
419
Chewy
CHWY
8,25 Mrd. $
| 438.000 $ | 0,03 % |
5.500
+1.000
| +22 % | +77.320 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
420
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
| 438.000 $ | 0,03 % |
+8.792
| Neu | +414.669 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
421
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,37 Mrd. $
| 435.000 $ | 0,03 % |
48.980
| – | – |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
422
Camden Property Trust
CPT
11,3 Mrd. $
| 434.000 $ | 0,03 % |
3.268
| – | – |
2016 Q1
21 Quartale
|
|
423
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| 434.000 $ | 0,03 % |
+3.495
| Neu | +417.127 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
424
Akamai
AKAM
12,5 Mrd. $
| 431.000 $ | 0,03 % |
3.700
-600
| -14 % | -66.924 $ |
2019 Q1
9 Quartale
|
|
425
Becton Dickinson
BDX
52 Mrd. $
| 428.000 $ | 0,03 % |
1.805
+164
| +10 % | +39.314 $ |
2016 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RP
Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt USCA RIA 591 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Die Meldung von USCA RIA für Q2 2021 weist 66 neu, 264 erhöht, 146 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Universal USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9,49 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2021 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in Amazon in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q2 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2021 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- USCA RIA eröffnete 66 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2021 am 28. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .