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USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
14.72%
推定1年リターン
39.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+39.8%
3年間の予想リターン
+60.59%
5年予想リターン
+96.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.27億
(+8.4%)
資金フロー
+$2999万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.42%
保有額
591
新規
66
買い増し
264
減少
146
解消
21
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$849万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$390万 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+$289万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$259万 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+$259万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$949万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$649万 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+$561万 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$342万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$316万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.76% |
| 2 | 情報技術 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | ヘルスケア | 9.24% |
| 5 | エネルギー | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Walt Disney
DIS
$1910億
| $384万 | 0.23% |
21,821
+1,416
| +7% | +$25.5万 |
2013 Q3
31四半期
|
|
127
上場廃止
Enviva Inc.
EVA
| $377万 | 0.23% |
71,995
+6,500
| +10% | +$32万 |
2015 Q2
24四半期
|
|
128
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $373万 | 0.23% |
18,517
+6,522
| +54% | +$136万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
129
Public Storage
PSA
$557億
| $372万 | 0.23% |
12,377
+662
| +6% | +$18.6万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
130
BHP
BHP
$2117億
| $366万 | 0.22% |
56,409
+9,277
| +20% | +$61.3万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
131
Hershey
HSY
$343億
| $361万 | 0.22% |
20,716
+170
| +0.8% | +$2.86万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
132
Elevance Health
ELV
$929億
| $358万 | 0.22% |
9,385
+65
| +0.7% | +$2.48万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
133
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $350万 | 0.21% |
55,983
+1,156
| +2% | +$7.12万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
134
Raymond James Financial
RJF
$302億
| $347万 | 0.21% |
40,086
+297
| +0.7% | +$2.59万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
135
Crown Castle
CCI
$350億
| $346万 | 0.21% |
17,750
-126
| -0.7% | -$2.36万 |
2015 Q4
22四半期
|
|
136
L3Harris
LHX
$463億
| $345万 | 0.21% |
15,971
+494
| +3% | +$10.6万 |
2017 Q2
16四半期
|
|
137
Eaton
ETN
$1520億
| $343万 | 0.21% |
23,148
+1,346
| +6% | +$19.4万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
138
D.R. Horton
DHI
$390億
| $342万 | 0.21% |
37,796
+270
| +0.7% | +$2.53万 |
2019 Q3
7四半期
|
|
139
KLA
KLAC
$2163億
| $341万 | 0.21% |
105,060
+980
| +0.9% | +$3.14万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
140
Stanley Black & Decker
SWK
$140億
| $339万 | 0.21% |
16,524
+139
| +0.8% | +$2.88万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
141
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $338万 | 0.21% |
24,975
+3,233
| +15% | +$42.5万 |
2018 Q1
13四半期
|
|
142
Alibaba
BABA
$2714億
| $336万 | 0.2% |
14,834
-1,218
| -8% | -$27.1万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
143
Best Buy
BBY
$194億
| $336万 | 0.2% |
29,260
+255
| +0.9% | +$2.98万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
144
Sempra
SRE
$545億
| $329万 | 0.2% |
49,696
+2,730
| +6% | +$18.7万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
145
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $329万 | 0.2% |
19,835
-15
| -0.1% | -$2,474 |
2020 Q4
2四半期
|
|
146
Wheaton Precious Metals
WPM
$609億
| $328万 | 0.2% |
74,480
+1,330
| +2% | +$5.92万 |
2017 Q1
17四半期
|
|
147
Evercore
EVR
$97.7億
| $326万 | 0.2% |
23,151
+269
| +1% | +$3.76万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
148
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
$14.2億
| $325万 | 0.2% |
87,989
+757
| +0.9% | +$2.77万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
149
MDU Resources
MDU
$40億
| $324万 | 0.2% |
271,638
+2,390
| +0.9% | +$3万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
150
FMC
FMC
$8.8億
| $315万 | 0.19% |
29,099
+275
| +1% | +$3.18万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
RP
USCA RIAの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、USCA RIAは591銘柄を保有し、保有額は$16.5億でした。前四半期の$15.2億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
USCA RIAの2021年第2四半期の報告書には、新規 66件、264件増加しました、146件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、保有株数は177,281株、評価額は$852万でした。 最も大きな売却はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定額は$949万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、株数は177,281株、評価額は$852万でした。
- USCA RIAは2021年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$316万相当を減らしました。
- USCA RIAは2021年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$949万でした。
- 2021年第2四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの15%を占めています。
- USCA RIAは2021年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$16.5億となりました。
2021年7月28日に提出された、2021年第2四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。