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USCA RIA 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
14.72%
1年估算報酬率
39.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.99%
1年估算報酬率
+39.8%
3年估算報酬率
+60.59%
5年估算報酬率
+96.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
+US$1.27億
(+8.4%)
資金流向
+US$2999萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.42%
持股
591
新
66
增持
264
減碼
146
已平倉
21
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390萬 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259萬 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649萬 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561萬 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.76% |
| 2 | 科技 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | 醫療保健 | 9.24% |
| 5 | 能源 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$384萬 | 0.23% |
21,821
+1,416
| +7% | +US$25.5萬 |
2013 Q3
31個季度
|
|
127
已下市
Enviva Inc.
EVA
| US$377萬 | 0.23% |
71,995
+6,500
| +10% | +US$32萬 |
2015 Q2
24個季度
|
|
128
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$373萬 | 0.23% |
18,517
+6,522
| +54% | +US$136萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
129
Public Storage
PSA
US$557億
| US$372萬 | 0.23% |
12,377
+662
| +6% | +US$18.6萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
130
BHP
BHP
US$2117億
| US$366萬 | 0.22% |
56,409
+9,277
| +20% | +US$61.3萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
131
Hershey
HSY
US$343億
| US$361萬 | 0.22% |
20,716
+170
| +0.8% | +US$2.86萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
132
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$358萬 | 0.22% |
9,385
+65
| +0.7% | +US$2.48萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
133
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$350萬 | 0.21% |
55,983
+1,156
| +2% | +US$7.12萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
134
Raymond James Financial
RJF
US$302億
| US$347萬 | 0.21% |
40,086
+297
| +0.7% | +US$2.59萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
135
Crown Castle
CCI
US$350億
| US$346萬 | 0.21% |
17,750
-126
| -0.7% | -US$2.36萬 |
2015 Q4
22個季度
|
|
136
L3Harris
LHX
US$463億
| US$345萬 | 0.21% |
15,971
+494
| +3% | +US$10.6萬 |
2017 Q2
16個季度
|
|
137
Eaton
ETN
US$1520億
| US$343萬 | 0.21% |
23,148
+1,346
| +6% | +US$19.4萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
138
D.R. Horton
DHI
US$390億
| US$342萬 | 0.21% |
37,796
+270
| +0.7% | +US$2.53萬 |
2019 Q3
7個季度
|
|
139
KLA
KLAC
US$2163億
| US$341萬 | 0.21% |
105,060
+980
| +0.9% | +US$3.14萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
140
Stanley Black & Decker
SWK
US$140億
| US$339萬 | 0.21% |
16,524
+139
| +0.8% | +US$2.88萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
141
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$338萬 | 0.21% |
24,975
+3,233
| +15% | +US$42.5萬 |
2018 Q1
13個季度
|
|
142
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$336萬 | 0.2% |
14,834
-1,218
| -8% | -US$27.1萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
143
Best Buy
BBY
US$194億
| US$336萬 | 0.2% |
29,260
+255
| +0.9% | +US$2.98萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
144
Sempra
SRE
US$545億
| US$329萬 | 0.2% |
49,696
+2,730
| +6% | +US$18.7萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
145
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$329萬 | 0.2% |
19,835
-15
| -0.1% | -US$2,474 |
2020 Q4
2個季度
|
|
146
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609億
| US$328萬 | 0.2% |
74,480
+1,330
| +2% | +US$5.92萬 |
2017 Q1
17個季度
|
|
147
Evercore
EVR
US$97.7億
| US$326萬 | 0.2% |
23,151
+269
| +1% | +US$3.76萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
148
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.2億
| US$325萬 | 0.2% |
87,989
+757
| +0.9% | +US$2.77萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
149
MDU Resources
MDU
US$40億
| US$324萬 | 0.2% |
271,638
+2,390
| +0.9% | +US$3萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
150
FMC
FMC
US$8.8億
| US$315萬 | 0.19% |
29,099
+275
| +1% | +US$3.18萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
相似基金
RP
USCA RIA的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，USCA RIA持有591個部位，價值US$16.5億，較前一季的US$15.2億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的15%。
USCA RIA的2021年第2季申報資料顯示有新增66項、增加264檔、減碼146檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共177,281股，價值US$852萬。 最大的一筆賣出是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計金額為US$949萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為科技和金融。
- USCA RIA在2021年第2季最大筆買進的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共買進177,281股，價值US$852萬。
- USCA RIA在2021年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$390萬。
- USCA RIA在2021年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$316萬。
- USCA RIA於2021年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$949萬。
- 在2021年第2季，USCA RIA的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占15%。
- USCA RIA在2021年第2季新增了66個部位，並平倉21個部位。
- USCA RIA的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$16.5億。
根據USCA RIA的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月28日提交。