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USCA RIA 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
14.72%
1年估算報酬率
39.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.99%
1年估算報酬率
+39.8%
3年估算報酬率
+60.59%
5年估算報酬率
+96.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
+US$1.27億
(+8.4%)
資金流向
+US$2999萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.42%
持股
591
新
66
增持
264
減碼
146
已平倉
21
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390萬 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259萬 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649萬 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561萬 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.76% |
| 2 | 資訊科技 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | 醫療保健 | 9.24% |
| 5 | 能源 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Dynamics
GD
US$945億
| US$313萬 | 0.19% |
16,620
+406
| +3% | +US$7.66萬 |
2019 Q2
8個季度
|
|
152
Tyson Foods
TSN
US$199億
| US$312萬 | 0.19% |
42,243
+454
| +1% | +US$3.52萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
153
Amcor
AMCR
US$213億
| US$311萬 | 0.19% |
54,333
+652
| +1% | +US$3.88萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
154
Accenture
ACN
US$1526億
| US$311萬 | 0.19% |
10,557
+10
| +0.1% | +US$2,863 |
2016 Q1
21個季度
|
|
155
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396億
| US$310萬 | 0.19% |
20,493
-2,376
| -10% | -US$34萬 |
2019 Q2
8個季度
|
|
156
Gladstone Land Corp
LAND
US$3.83億
| US$310萬 | 0.19% |
128,899
+27,406
| +27% | +US$62萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
157
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$5.39億
| US$310萬 | 0.19% |
40,585
+2,403
| +6% | +US$17.9萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
158
Williams Companies
WMB
US$877億
| US$309萬 | 0.19% |
116,467
-7,831
| -6% | -US$20.1萬 |
2018 Q1
13個季度
|
|
159
Charles Schwab
SCHW
US$1566億
| US$304萬 | 0.18% |
41,812
-1,269
| -3% | -US$8.98萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
|
ATVI
160
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$304萬 | 0.18% |
31,883
-109
| -0.3% | -US$1.03萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
161
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$304萬 | 0.18% |
67,013
+242
| +0.4% | +US$1.08萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
162
Analog Devices
ADI
US$1895億
| US$296萬 | 0.18% |
17,185
+815
| +5% | +US$13.1萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
163
Honeywell
HON
US$701億
| US$294萬 | 0.18% |
14,247
+3,304
| +30% | +US$69.8萬 |
2013 Q3
31個季度
|
|
164
Marathon Petroleum
MPC
US$1284億
| US$294萬 | 0.18% |
48,578
+3,062
| +7% | +US$18萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
165
Franco-Nevada
FNV
US$441億
| US$292萬 | 0.18% |
20,156
-12
| -0.1% | -US$1,736 |
2019 Q1
9個季度
|
|
166
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$291萬 | 0.18% |
17,583
-6,408
| -27% | -US$109萬 |
2014 Q3
27個季度
|
|
167
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$153億
| US$291萬 | 0.18% |
37,330
+3,690
| +11% | +US$26.8萬 |
2019 Q2
8個季度
|
|
168
FedEx
FDX
US$707億
| US$288萬 | 0.17% |
9,641
+505
| +6% | +US$15萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
169
T. Rowe Price
TROW
US$222億
| US$287萬 | 0.17% |
14,494
+603
| +4% | +US$11.3萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
170
US Bancorp
USB
US$928億
| US$286萬 | 0.17% |
50,284
+1,865
| +4% | +US$10.9萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
171
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$285萬 | 0.17% |
6,624
+96
| +1% | +US$4.02萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
172
Nike
NKE
US$554億
| US$284萬 | 0.17% |
18,354
-7,265
| -28% | -US$97.8萬 |
2017 Q1
17個季度
|
|
173
Johnson Controls International
JCI
US$872億
| US$282萬 | 0.17% |
41,162
+1,751
| +4% | +US$11.3萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
174
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$280萬 | 0.17% |
34,373
+1,335
| +4% | +US$10.9萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
175
CME Group
CME
US$1094億
| US$278萬 | 0.17% |
13,069
+555
| +4% | +US$11.7萬 |
2017 Q1
17個季度
|
|
相似基金
RP
USCA RIA的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，USCA RIA持有591個部位，價值US$16.5億，較前一季的US$15.2億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的15%。
USCA RIA的2021年第2季申報資料顯示有新增66項、增加264檔、減碼146檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共177,281股，價值US$852萬。 最大的一筆賣出是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計金額為US$949萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和金融。
- USCA RIA在2021年第2季最大筆買進的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共買進177,281股，價值US$852萬。
- USCA RIA在2021年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$390萬。
- USCA RIA在2021年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$316萬。
- USCA RIA於2021年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$949萬。
- 在2021年第2季，USCA RIA的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占15%。
- USCA RIA在2021年第2季新增了66個部位，並平倉21個部位。
- USCA RIA的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$16.5億。
根據USCA RIA的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月28日提交。