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USCA RIA

USCA RIA Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,42 %
Position
591
Neu
66
Aufgestockt
264
Reduziert
146
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+8,49 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,9 Mio. $
3
SO-Symbol
Southern Company
SO
+2,89 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,59 Mio. $
5
BTG-Symbol
B2Gold
BTG
+2,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+9,49 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+6,49 Mio. $
3
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+5,61 Mio. $
4
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+3,42 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+3,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,76 %
2 Technologie 13,7 %
3 Finanzwesen 12,42 %
4 Gesundheitswesen 9,24 %
5 Energie 7,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIS-Symbol
126
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,23 %
21.821
+1.416
+7 % +254.661 $
2013 Q3
31 Quartale
EVA-Symbol
127
Nicht mehr gelistet
Enviva Inc.
EVA
3,77 Mio. $ 0,23 %
71.995
+6.500
+10 % +320.461 $
2015 Q2
24 Quartale
VRTX-Symbol
128
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,23 %
18.517
+6.522
+54 % +1,36 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
PSA-Symbol
129
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,23 %
12.377
+662
+6 % +185.680 $
2013 Q2
32 Quartale
BHP-Symbol
130
BHP
BHP
212 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,22 %
56.409
+9.277
+20 % +613.418 $
2020 Q4
2 Quartale
HSY-Symbol
131
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,22 %
20.716
+170
+0,8 % +28.629 $
2021 Q1
1 Quartal
ELV-Symbol
132
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,22 %
9.385
+65
+0,7 % +24.840 $
2021 Q1
1 Quartal
MDLZ-Symbol
133
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,21 %
55.983
+1.156
+2 % +71.217 $
2013 Q2
32 Quartale
RJF-Symbol
134
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,21 %
40.086
+297
+0,7 % +25.859 $
2021 Q1
1 Quartal
CCI-Symbol
135
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,21 %
17.750
-126
-0,7 % -23.591 $
2015 Q4
22 Quartale
LHX-Symbol
136
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,21 %
15.971
+494
+3 % +106.227 $
2017 Q2
16 Quartale
ETN-Symbol
137
Eaton
ETN
152 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,21 %
23.148
+1.346
+6 % +193.986 $
2013 Q2
32 Quartale
DHI-Symbol
138
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,21 %
37.796
+270
+0,7 % +25.343 $
2019 Q3
7 Quartale
KLAC-Symbol
139
KLA
KLAC
216 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,21 %
105.060
+980
+0,9 % +31.403 $
2021 Q1
1 Quartal
SWK-Symbol
140
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,21 %
16.524
+139
+0,8 % +28.822 $
2021 Q1
1 Quartal
XBI-Symbol
141
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,21 %
24.975
+3.233
+15 % +425.054 $
2018 Q1
13 Quartale
BABA-Symbol
142
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,2 %
14.834
-1.218
-8 % -270.610 $
2020 Q1
5 Quartale
BBY-Symbol
143
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,2 %
29.260
+255
+0,9 % +29.759 $
2021 Q1
1 Quartal
SRE-Symbol
144
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,2 %
49.696
+2.730
+6 % +186.841 $
2021 Q1
1 Quartal
IWN-Symbol
145
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,2 %
19.835
-15
-0,1 % -2.474 $
2020 Q4
2 Quartale
WPM-Symbol
146
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,2 %
74.480
+1.330
+2 % +59.169 $
2017 Q1
17 Quartale
EVR-Symbol
147
Evercore
EVR
9,8 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,2 %
23.151
+269
+1 % +37.602 $
2021 Q1
1 Quartal
FAUG-Symbol
148
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,42 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,2 %
87.989
+757
+0,9 % +27.653 $
2020 Q3
3 Quartale
MDU-Symbol
149
MDU Resources
MDU
4 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,2 %
271.638
+2.390
+0,9 % +29.957 $
2021 Q1
1 Quartal
FMC-Symbol
150
FMC
FMC
880 Mio. $
3,15 Mio. $ 0,19 %
29.099
+275
+1 % +31.835 $
2021 Q1
1 Quartal
4 5
6
7 8

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Black-and-white Capital Los Angeles, California 967 Mio. $ AUM 94,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
RR Partners New York 929 Mio. $ AUM 110,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinnacle Wealth Advisors
Pinnacle Wealth Advisors Nashville, Tennessee 2,47 Mrd. $ AUM
Northstar Investment Advisors
Northstar Investment Advisors Denver, Colorado 755 Mio. $ AUM 37,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt USCA RIA 591 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Die Meldung von USCA RIA für Q2 2021 weist 66 neu, 264 erhöht, 146 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Universal USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2021 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in Amazon in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q2 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2021 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
  • USCA RIA eröffnete 66 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.

Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2021 am 28. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .