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USCA RIA Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,42 %
Position
591
Neu
66
Aufgestockt
264
Reduziert
146
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+8,49 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+2,89 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+2,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+6,49 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+5,61 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+3,42 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,76 % |
| 2 | Technologie | 13,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,42 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,24 % |
| 5 | Energie | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,3 % |
32.951
-205
| -0,6 % | -29.868 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
102
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,29 % |
74.540
+330
| +0,4 % | +20.831 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
103
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,29 % |
8.259
+7
| +0,1 % | +3.608 $ |
2016 Q3
19 Quartale
|
|
104
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
400 Mio. $
| 4,79 Mio. $ | 0,29 % |
49.284
+5.681
| +13 % | +530.503 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
105
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,29 % |
46.525
+1.339
| +3 % | +144.948 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
106
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 4,65 Mio. $ | 0,28 % |
97.500
+2.130
| +2 % | +98.697 $ |
2019 Q1
9 Quartale
|
|
107
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,28 % |
128.710
+5.704
| +5 % | +203.482 $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
108
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,27 % |
28.090
+293
| +1 % | +48.561 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
109
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,48 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,26 % |
84.762
+9.769
| +13 % | +521.208 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
110
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,26 % |
80.787
-6.482
| -7 % | -388.495 $ |
2014 Q2
28 Quartale
|
|
111
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
494 Mio. $
| 4,23 Mio. $ | 0,26 % |
61.097
+13.103
| +27 % | +833.297 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
112
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,26 % |
11.574
+39
| +0,3 % | +14.045 $ |
2014 Q4
26 Quartale
|
|
113
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,25 % |
45.479
+2.745
| +6 % | +235.373 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
114
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
153 Mio. $
| 4,15 Mio. $ | 0,25 % |
58.901
+3.869
| +7 % | +270.403 $ |
2018 Q3
11 Quartale
|
|
115
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,25 % |
19.005
-573
| -3 % | -132.338 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
116
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,25 % |
387.624
+6.103
| +2 % | +58.469 $ |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
117
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,25 % |
40.194
-13.661
| -25 % | -1,4 Mio. $ |
2014 Q1
29 Quartale
|
|
118
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
18.634
+915
| +5 % | +203.749 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
119
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,25 % |
16.934
+2.279
| +16 % | +550.979 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
120
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,24 % |
18.528
-310
| -2 % | -65.133 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
121
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 3,95 Mio. $ | 0,24 % |
17.217
+483
| +3 % | +97.021 $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
122
DocuSign
DOCU
14 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,24 % |
13.886
-5.850
| -30 % | -1,31 Mio. $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
123
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
223 Mio. $
| 3,86 Mio. $ | 0,23 % |
139.714
+8.673
| +7 % | +246.855 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
124
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,23 % |
60.722
+727
| +1 % | +48.715 $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
125
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,23 % |
30.348
-7.832
| -21 % | -985.667 $ |
2015 Q3
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RP
Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt USCA RIA 591 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Die Meldung von USCA RIA für Q2 2021 weist 66 neu, 264 erhöht, 146 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Universal USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9,49 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2021 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in Amazon in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q2 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2021 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- USCA RIA eröffnete 66 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2021 am 28. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .